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Mise à jour 06/12/2025

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SAS · SAINT-ESTEVE (66240) · créée le 19/04/2016

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
819 897 364
SIRET du siège
819 897 364 00017
TVA intracommunautaire
FR54819897364
Forme juridique
SAS
Date de création
19/04/2016
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
58 AVENUE DE RIVESALTES, 66240 SAINT-ESTEVE
Dirigeant
NAXICAP PARTNERSPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuelsPersonne morale

4 exercices · 36 ratios

Ces montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.

Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (k €)11,0011,00
EBITDA - EBE (€)-114
Résultat d’exploitation (€)-114
Résultat net (k €)564,30513,09
Voir les 32 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)0,00,0
Taux de marge d’EBITDA (%)-1,0
Taux de marge opérationnelle (%)-1,0
Gestion BFR20242023
BFR (M €)1,09
BFR exploitation (k €)-11,17
BFR hors exploitation (M €)1,10
BFR (j)35 695
BFR exploitation (j)-366
BFR hors exploitation (j)36 061
Délai de paiement fournisseurs (j)299
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)564,30
Capacité d’autofinancement / CA (%)5 130,0
Fonds de roulement net global (M €)1,09
Couverture du BFR (%)100,0
Trésorerie (€)26
Dettes financières (k €)178,21
Capacité de remboursement0,32
Ratio d’endettement (Gearing) (%)1,6
Autonomie financière (%)98,4
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (k €)12,94
Liquidité générale (%)8 514,6
Couverture des dettes (%)316,6
Fonds propres (M €)11,47
Rentabilité20242023
Marge nette (%)5 130,0
Rentabilité sur fonds propres (%)4,9
Rentabilité économique (%)-0,0
Valeur ajoutée (€)278
Valeur ajoutée / CA (%)2,5
Structure d’activité20242023
Salaires et charges sociales (€)
Salaires / CA (%)
Impôts et taxes (€)392
Chiffre d’affaires à l’export (€)0

Comptes consolidésGroupe

4 exercices · 35 ratios

Ces montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.

Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (M €)75,5275,43
Marge brute (M €)26,2824,66
EBITDA - EBE (M €)2,656,15
Résultat d’exploitation (M €)2,296,14
Résultat net (M €)-2,061,23
Voir les 30 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)0,111,9
Taux de marge brute (%)34,832,7
Taux de marge d’EBITDA (%)3,58,1
Taux de marge opérationnelle (%)3,08,1
Gestion BFR20242023
BFR (M €)-59,062,14
BFR (j)-28210
Délai de paiement clients (j)037
Délai de paiement fournisseurs (j)56
Ratio des stocks / CA (j)2331
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (M €)-0,883,05
Capacité d’autofinancement / CA (%)-1,24,0
Fonds de roulement net global (M €)-53,4214,57
Couverture du BFR (%)679,8
Trésorerie (M €)5,8814,35
Dettes financières (M €)51,52
Capacité de remboursement16,90
Ratio d’endettement (Gearing) (%)352,5
Autonomie financière (%)13,417,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)6,05
Solvabilité20242023
Couverture des dettes (%)5,9
Fonds propres (M €)12,4214,61
Rentabilité20242023
Marge nette (%)-2,71,6
Rentabilité sur fonds propres (%)-16,68,4
Rentabilité économique (%)18,49,3
Valeur ajoutée (M €)15,5116,64
Valeur ajoutée / CA (%)20,522,1
Structure d’activité20242023
Salaires et charges sociales (M €)12,6310,26
Salaires / CA (%)16,713,6
Impôts et taxes (k €)227,93232,72
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

3

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

58 AVENUE DE RIVESALTES, 66240 SAINT-ESTEVE

créé le 19/04/2016 · Non employeuse

819 897 364 00017

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