Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-AUBIN-DE-MEDOC (33160) · créée le 05/05/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 802 530 626
- SIRET du siège
- 802 530 626 00026
- TVA intracommunautaire
- FR92802530626
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/05/2014
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- 3 ALLEE SAUTERNES, 33160 SAINT-AUBIN-DE-MEDOC
- Dirigeant
- OLIVIER JEROME DENISPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 160,32 | 160,32 |
| EBITDA - EBE (k €) | -3,50 | -25,03 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -66,71 | -22,01 |
| Résultat net (k €) | -64,44 | 6,91 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,2 | -15,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -41,6 | -13,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 4,89 | 75,39 |
| BFR exploitation (k €) | -5,69 | -9,62 |
| BFR hors exploitation (k €) | 10,58 | 85,01 |
| BFR (j) | 11 | 169 |
| BFR exploitation (j) | -13 | -22 |
| BFR hors exploitation (j) | 24 | 191 |
| Délai de paiement clients (j) | 30 | 30 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 25 | 24 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -0,11 | 4,26 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,1 | 2,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 38,63 | 111,29 |
| Couverture du BFR (%) | 789,4 | 147,6 |
| Trésorerie (k €) | 33,74 | 35,90 |
| Dettes financières (k €) | 2,91 | 2,28 |
| Capacité de remboursement | 0,53 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,4 | 0,3 |
| Autonomie financière (%) | 96,9 | 95,9 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 24,83 | 36,26 |
| Liquidité générale (%) | 243,8 | 400,7 |
| Couverture des dettes (%) | -3,7 | 187,0 |
| Fonds propres (k €) | 778,27 | 852,71 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -40,2 | 4,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8,3 | 0,8 |
| Rentabilité économique (%) | -8,5 | -2,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 113,63 | 109,96 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 70,9 | 68,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 114,62 | 132,47 |
| Salaires / CA (%) | 71,5 | 82,6 |
| Impôts et taxes (€) | 2 515 | 2 517 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- OLIVIER JEROME DENIS
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège802 530 626 00026
Siège social
3 ALLEE SAUTERNES, 33160 SAINT-AUBIN-DE-MEDOC
créé le 17/01/2018 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
21 AVENUE ROBESPIERRE, 33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 05/05/2014 · Non employeuse
