Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-AUBIN-DE-MEDOC (33160) · créée le 05/05/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 802 530 626
- SIRET du siège
- 802 530 626 00026
- TVA intracommunautaire
- FR92802530626
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/05/2014
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- 3 ALLEE SAUTERNES, 33160 SAINT-AUBIN-DE-MEDOC
- Dirigeant
- OLIVIER JEROME DENISPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Prise de participations dans toutes sociétés de quelque forme que ce soit et quel que soit leur objet, achat et revente de tous biens mobiliers et immobiliers
- Capital social
- 618 500 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 160,32 | 160,32 |
| EBITDA - EBE (k €) | -3,50 | -25,03 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -66,71 | -22,01 |
| Résultat net (k €) | -64,44 | 6,91 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,2 | -15,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -41,6 | -13,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 4,89 | 75,39 |
| BFR exploitation (k €) | -5,69 | -9,62 |
| BFR hors exploitation (k €) | 10,58 | 85,01 |
| BFR (j) | 11 | 169 |
| BFR exploitation (j) | -13 | -22 |
| BFR hors exploitation (j) | 24 | 191 |
| Délai de paiement clients (j) | 30 | 30 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 25 | 24 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -0,11 | 4,26 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,1 | 2,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 38,63 | 111,29 |
| Couverture du BFR (%) | 789,4 | 147,6 |
| Trésorerie (k €) | 33,74 | 35,90 |
| Dettes financières (k €) | 2,91 | 2,28 |
| Capacité de remboursement | 0,53 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,4 | 0,3 |
| Autonomie financière (%) | 96,9 | 95,9 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 24,83 | 36,26 |
| Liquidité générale (%) | 243,8 | 400,7 |
| Couverture des dettes (%) | -3,7 | 187,0 |
| Fonds propres (k €) | 778,27 | 852,71 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -40,2 | 4,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8,3 | 0,8 |
| Rentabilité économique (%) | -8,5 | -2,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 113,63 | 109,96 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 70,9 | 68,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 114,62 | 132,47 |
| Salaires / CA (%) | 71,5 | 82,6 |
| Impôts et taxes (€) | 2 515 | 2 517 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- OLIVIER JEROME DENIS
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
3 ALLEE SAUTERNES, 33160 SAINT-AUBIN-DE-MEDOC
créé le 17/01/2018 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
21 AVENUE ROBESPIERRE, 33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 05/05/2014 · Non employeuse
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