Mise à jour 06/12/2025
ODYSSEE
En activitéSAS · VELAUX (13880) · créée le 12/01/2000
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 429 032 014
- SIRET du siège
- 429 032 014 00012
- TVA intracommunautaire
- FR47429032014
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/01/2000
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- PARC D'ACTIVITE VERDIERE, 13880 VELAUX
- Dirigeant
- Sébastien UGONAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Holding prisé de participation des sociétés assistance à la gestion commerciale et financière toutes opérations de négoce et fabrication de tous produits non réglementés. fabrication et installation d'équipement de matériel frigorifique à usage commercial et industriel activités annexes
- Capital social
- 42 529 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 50 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025Résultat confidentiel | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,45 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 133,94 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 130,97 | |
| Résultat net (M €) | 1,75 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 8,3 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,2 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,0 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,29 | 0,82 |
| BFR exploitation (k €) | -308,68 | 122,64 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,60 | 0,70 |
| BFR (j) | 204 | |
| BFR exploitation (j) | 30 | |
| BFR hors exploitation (j) | 173 | |
| Délai de paiement clients (j) | 131 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 40 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,76 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 121,3 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,82 | 1,10 |
| Couverture du BFR (%) | 286,6 | 134,5 |
| Trésorerie (k €) | 536,90 | 282,52 |
| Dettes financières (M €) | 1,94 | 3,18 |
| Capacité de remboursement | 1,81 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 26,6 | 52,8 |
| Autonomie financière (%) | 74,2 | 61,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 21,67 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,78 | |
| Liquidité générale (%) | 94,6 | |
| Couverture des dettes (%) | 55,2 | |
| Fonds propres (M €) | 7,29 | 6,03 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 121,1 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29,1 | |
| Rentabilité économique (%) | 1,4 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 873,53 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 60,3 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 711,98 | |
| Salaires / CA (%) | 49,1 | |
| Impôts et taxes (k €) | 27,61 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
4Afficher les 4 dirigeants
- J.H & ASSOCIES709500136
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
PARC D'ACTIVITE VERDIERE, 13880 VELAUX
créé le 12/01/2000 · 6 à 9 salariés
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Annonces légales (BODACC)
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Modifications diverses15/06/2025
Modification de l'administration.
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Voir 5 annonces plus anciennes
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Modifications diverses22/03/2022
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