Mise à jour 06/12/2025
ODYSSEE
En activitéSARL · BORGO (20290) · créée le 01/02/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 818 121 063
- SIRET du siège
- 818 121 063 00023
- TVA intracommunautaire
- FR40818121063
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/02/2016
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZONE DE PURETTONE 31 ALLEE JAUNE, 20290 BORGO
- Dirigeant
- TANGUY JEAN ARMAND CLAVELGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 103,93 | 95,30 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | 29,71 | 30,44 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 20,59 | 28,86 |
| Résultat net (k €) | 20,16 | 24,53 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 9,1 | 58,4 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 28,6 | 31,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19,8 | 30,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 2,28 | 4,23 |
| BFR exploitation (k €) | -54,71 | -46,61 |
| BFR hors exploitation (k €) | 56,98 | 50,84 |
| BFR (j) | 8 | 16 |
| BFR exploitation (j) | -189 | -176 |
| BFR hors exploitation (j) | 197 | 192 |
| Délai de paiement clients (j) | 16 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 618 | 613 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 22,08 | 24,41 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 21,2 | 25,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 8,43 | 5,69 |
| Couverture du BFR (%) | 370,6 | 134,5 |
| Trésorerie (k €) | 6,16 | 1,46 |
| Dettes financières (k €) | 109,30 | 122,31 |
| Capacité de remboursement | 4,95 | 5,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 52,8 | 65,4 |
| Autonomie financière (%) | 52,9 | 49,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,47 | 3,97 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 188,77 | |
| Liquidité générale (%) | 38,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 20,2 | 20,0 |
| Fonds propres (k €) | 207,13 | 186,98 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 19,4 | 25,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,7 | 13,1 |
| Rentabilité économique (%) | 6,5 | 9,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 85,90 | 77,43 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 82,7 | 81,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 55,43 | 46,04 |
| Salaires / CA (%) | 53,3 | 48,3 |
| Impôts et taxes (€) | 762 | 948 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège818 121 063 00023
Siège social
ZONE DE PURETTONE 31 ALLEE JAUNE, 20290 BORGO
créé le 01/05/2023 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZA PETRE TURCHINE 790 AVENUE DE VALROSE, 20290 BORGO
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/02/2016 · Non employeuse
