Mise à jour 22/03/2024

ODYSSEE

Cessée

SARL · RUEIL-MALMAISON (92500) · créée le 09/05/2017

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 20 AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY, 92500 RUEIL-MALMAISON
Dirigeant: THOMY MBONDI NGANGUEGérant
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

2 exercices · 36 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2018	2017
Taux de marge d’EBITDA (%)	-4,7	16,1
Taux de marge opérationnelle (%)	-4,7	16,1
Gestion BFR	2018	2017
BFR (€)	-2 313	2 272
BFR exploitation (€)		1 493
BFR hors exploitation (€)		779
BFR (j)	-80	154
BFR exploitation (j)		101
BFR hors exploitation (j)		53
Délai de paiement clients (j)	264	360
Délai de paiement fournisseurs (j)	316	249
Autonomie financière	2018	2017
Capacité d’autofinancement (€)	-691	720
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-6,6	13,5
Fonds de roulement net global (€)	602	2 273
Couverture du BFR (%)		100,0
Trésorerie (€)	2 916
Dettes financières (€)	7 575	1 053
Capacité de remboursement		1,46
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	496,1	47,4
Autonomie financière (%)	7,0	27,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)		1,23
Solvabilité	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (€)		5 944
Liquidité générale (%)		120,5
Couverture des dettes (%)	-9,1	68,4
Fonds propres (€)	1 527	2 220
Rentabilité	2018	2017
Marge nette (%)	-6,7	13,5
Rentabilité sur fonds propres (%)	-45,3	32,4
Rentabilité économique (%)	-5,3	26,2
Valeur ajoutée (€)	4 626	856
Valeur ajoutée / CA (%)	44,5	16,1
Structure d’activité	2018	2017
Salaires et charges sociales (€)	4 913
Salaires / CA (%)	47,2
Impôts et taxes (€)	197