Mise à jour 22/03/2024

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE GENNEVILLIERS - BOUCLE NORD DE SEINE

Cessée

Code 4140 · GENNEVILLIERS (92230) · créée le 01/01/1950

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Comptes annuels

3 exercices · 40 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2017	2016	2015
Chiffre d’affaires (M €)		55,00	53,42
Marge brute (M €)		54,77
EBITDA - EBE (M €)	-13,04	20,63
Résultat d’exploitation (M €)	6,36	6,79
Résultat net (M €)	4,05	8,46	5,45

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Croissance	2017	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)		2,9
Taux de marge brute (%)		99,6
Taux de marge d’EBITDA (%)		37,5
Taux de marge opérationnelle (%)		12,3
Gestion BFR	2017	2016	2015
BFR (M €)	-9,44	-2,61
BFR exploitation (M €)	-9,44	-6,05
BFR hors exploitation (M €)		3,44
BFR (j)		-17
BFR exploitation (j)		-40
BFR hors exploitation (j)		23
Délai de paiement clients (j)		52
Délai de paiement fournisseurs (j)		64
Ratio des stocks / CA (j)		1
Autonomie financière	2017	2016	2015
Capacité d’autofinancement (M €)	15,36	17,51
Capacité d’autofinancement / CA (%)		31,8
Fonds de roulement net global (M €)	-231,64	11,71
Trésorerie (M €)	30,06	14,11
Dettes financières (M €)		253,67
Capacité de remboursement		14,49
Ratio d’endettement (Gearing) (%)		146,6
Autonomie financière (%)	38,7	38,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)		11,61
Solvabilité	2017	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (M €)	25,20	29,63
Liquidité générale (%)	160,8	96,7
Couverture des dettes (%)		6,9
Fonds propres (M €)	176,01	172,99
Rentabilité	2017	2016	2015
Marge nette (%)		15,4
Rentabilité sur fonds propres (%)	2,3	4,9
Rentabilité économique (%)	3,6	1,6
Valeur ajoutée (M €)		35,08
Valeur ajoutée / CA (%)		63,8
Structure d’activité	2017	2016	2015
Effectif		180
Salaires et charges sociales (M €)	8,31	8,26
Salaires / CA (%)		15,0
Impôts et taxes (M €)	6,23	6,41

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