Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · BEAUREGARD-L'EVEQUE (63116) · créée le 15/12/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 834 224 792
- SIRET du siège
- 834 224 792 00012
- TVA intracommunautaire
- FR86834224792
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/12/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 22 RUE DE L’ANCIEN CHATEAU D’EAU, 63116 BEAUREGARD-L'EVEQUE
- Dirigeant
- OLIVIER GAYGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 210,00 | 210,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -242,63 | -75,26 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -242,63 | -75,26 |
| Résultat net (M €) | 0,75 | 1,11 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 7,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -115,5 | -35,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -115,5 | -35,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -126,12 | -104,93 |
| BFR exploitation (k €) | -127,34 | -112,09 |
| BFR hors exploitation (k €) | 1,22 | 7,17 |
| BFR (j) | -216 | -180 |
| BFR exploitation (j) | -218 | -192 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | 12 |
| Délai de paiement clients (j) | 30 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 199 | 107 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,75 | 1,11 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 356,5 | 530,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -21,02 | 577,81 |
| Trésorerie (k €) | 105,10 | 682,74 |
| Dettes financières (M €) | 1,44 | 1,79 |
| Capacité de remboursement | 1,93 | 1,61 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 90,4 | 96,9 |
| Autonomie financière (%) | 50,1 | 49,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 521,22 | 473,40 |
| Liquidité générale (%) | 24,4 | 145,7 |
| Couverture des dettes (%) | 51,9 | 62,2 |
| Fonds propres (M €) | 1,60 | 1,85 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 356,5 | 530,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 46,9 | 60,3 |
| Rentabilité économique (%) | -8,0 | -2,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 198,88 | 195,99 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 94,7 | 93,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 441,19 | 270,93 |
| Salaires / CA (%) | 210,1 | 129,0 |
| Impôts et taxes (€) | 330 | 316 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2- OLIVIER GAY
Gérant
- VISAS 4 COMMISSARIAT339418535
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège834 224 792 00012
Siège social
22 RUE DE L’ANCIEN CHATEAU D’EAU, 63116 BEAUREGARD-L'EVEQUE
créé le 15/12/2017 · Non employeuseDépartement Puy-de-Dôme
