Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · MONTIGNY-LES-CORMEILLES (95370) · créée le 05/02/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 881 789 564
- SIRET du siège
- 881 789 564 00021
- TVA intracommunautaire
- FR30881789564
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/02/2020
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.62ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils
- Adresse du siège
- BATIMENT 2 - LOT 2C 35 RUE PIERRE CARLIER, 95370 MONTIGNY-LES-CORMEILLES
- Dirigeant
- STEVE LIEBAULTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de grosIDCC 0573
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 5,69 | 5,88 |
| Marge brute (M €) | 2,12 | 1,88 |
| EBITDA - EBE (k €) | 492,74 | 327,01 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 167,68 | 291,11 |
| Résultat net (k €) | 162,93 | 226,20 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,1 | 10,4 |
| Taux de marge brute (%) | 37,3 | 32,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,7 | 5,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,9 | 5,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,68 | 1,38 |
| BFR exploitation (M €) | 1,70 | 1,37 |
| BFR hors exploitation (k €) | -15,85 | 7,55 |
| BFR (j) | 106 | 84 |
| BFR exploitation (j) | 107 | 84 |
| BFR hors exploitation (j) | -1 | 0 |
| Délai de paiement clients (j) | 42 | 28 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 44 | 40 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 107 | 99 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 514,80 | 260,54 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,0 | 4,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,12 | 1,88 |
| Couverture du BFR (%) | 126,2 | 136,4 |
| Trésorerie (k €) | 440,74 | 502,08 |
| Dettes financières (k €) | 819,41 | 737,15 |
| Capacité de remboursement | 1,59 | 2,83 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 57,5 | 58,4 |
| Autonomie financière (%) | 44,4 | 44,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,77 | 0,72 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,79 | 1,06 |
| Liquidité générale (%) | 170,2 | 251,5 |
| Couverture des dettes (%) | 62,8 | 35,3 |
| Fonds propres (M €) | 1,43 | 1,26 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,9 | 3,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,4 | 17,9 |
| Rentabilité économique (%) | 7,5 | 14,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,60 | 1,30 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 28,1 | 22,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,10 | 0,97 |
| Salaires / CA (%) | 19,4 | 16,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 13,45 | 19,01 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 8,04 |
Dirigeants
1- STEVE LIEBAULT
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège881 789 564 00021
Siège social
BATIMENT 2 - LOT 2C 35 RUE PIERRE CARLIER, 95370 MONTIGNY-LES-CORMEILLES
créé le 01/07/2020 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
OI TECHNOLOGIESFermé
3 ALLEE DU LYS, 95100 ARGENTEUIL
NAF 46.62Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils · créé le 05/02/2020 · Non employeuse
