Mise à jour 06/12/2025
OISE THERMIQUE
En activitéSAS · BORNEL (60540) · créée le 23/05/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 498 459 890
- SIRET du siège
- 498 459 890 00022
- TVA intracommunautaire
- FR37498459890
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/05/2007
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.22BTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
- Adresse du siège
- 7 RUE JEAN-BAPTISTE NERON, 60540 BORNEL
- Dirigeant
- FRANCIS LUCASPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,82 | 2,60 |
| Marge brute (M €) | 2,96 | 1,78 |
| EBITDA - EBE (k €) | 117,39 | 105,24 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 100,34 | 83,79 |
| Résultat net (k €) | 76,76 | 46,12 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 46,9 | 40,8 |
| Taux de marge brute (%) | 77,5 | 68,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,1 | 4,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,6 | 3,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 15,95 | 362,33 |
| BFR exploitation (k €) | -16,93 | 250,58 |
| BFR hors exploitation (k €) | 32,89 | 111,75 |
| BFR (j) | 2 | 50 |
| BFR exploitation (j) | -2 | 35 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | 15 |
| Délai de paiement clients (j) | 20 | 62 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 26 | 58 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 6 | 33 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 93,74 | 66,32 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,5 | 2,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 487,85 | 468,42 |
| Couverture du BFR (%) | 3 058,2 | 129,3 |
| Trésorerie (k €) | 471,89 | 106,09 |
| Dettes financières (k €) | 0,10 | 0,61 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,1 |
| Autonomie financière (%) | 57,3 | 47,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -4,02 | -1,00 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 401,02 | 568,19 |
| Liquidité générale (%) | 221,1 | 182,2 |
| Couverture des dettes (%) | 98 670,5 | 10 871,3 |
| Fonds propres (k €) | 538,25 | 504,48 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,0 | 1,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,3 | 9,1 |
| Rentabilité économique (%) | 18,6 | 16,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 666,75 | 655,39 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 17,4 | 25,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 540,19 | 534,10 |
| Salaires / CA (%) | 14,1 | 20,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 13,67 | 17,55 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- FRANCIS LUCAS
Président de SAS
- FRANCIS ALAIN LUCAS
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège498 459 890 00022
Siège social
7 RUE JEAN-BAPTISTE NERON, 60540 BORNEL
créé le 17/12/2018 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
MOULINCOURT 3 RUE D’EN HAUT MOULINCOURT, 60730 ULLY-SAINT-GEORGES
NAF 43.22B · Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation · créé le 23/05/2007 · Non employeuse
