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Mise à jour 06/12/2025

OISE THERMIQUE

En activité

SAS · BORNEL (60540) · créée le 23/05/2007

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
498 459 890
SIRET du siège
498 459 890 00022
TVA intracommunautaire
FR37498459890
Forme juridique
SAS
Date de création
23/05/2007
Effectif salarié
6 à 9 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
43.22BTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Adresse du siège
7 RUE JEAN-BAPTISTE NERON, 60540 BORNEL
Dirigeant
FRANCIS ALAIN LUCASPrésident de SAS
Domaine d’activité
Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable
Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597

Activité

Activité déclarée

Genie climatique, plomberie, chauffage ; GENIE CLIMATIQUE CHAUFFAGE

Capital social
250 000 €
Clôture de l’exercice
31 mars
Durée de la société
102 ans

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)3,822,60
Marge brute (M €)2,961,78
EBITDA - EBE (k €)117,39105,24
Résultat d’exploitation (k €)100,3483,79
Résultat net (k €)76,7646,12
Voir les 36 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)46,940,8
Taux de marge brute (%)77,568,4
Taux de marge d’EBITDA (%)3,14,0
Taux de marge opérationnelle (%)2,63,2
Gestion BFR20252024
BFR (k €)15,95362,33
BFR exploitation (k €)-16,93250,58
BFR hors exploitation (k €)32,89111,75
BFR (j)250
BFR exploitation (j)-235
BFR hors exploitation (j)315
Délai de paiement clients (j)2062
Délai de paiement fournisseurs (j)2658
Ratio des stocks / CA (j)633
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)93,7466,32
Capacité d’autofinancement / CA (%)2,52,5
Fonds de roulement net global (k €)487,85468,42
Couverture du BFR (%)3 058,2129,3
Trésorerie (k €)471,89106,09
Dettes financières (k €)0,100,61
Capacité de remboursement0,000,01
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,00,1
Autonomie financière (%)57,347,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)-4,02-1,00
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)401,02568,19
Liquidité générale (%)221,1182,2
Couverture des dettes (%)98 670,510 871,3
Fonds propres (k €)538,25504,48
Rentabilité20252024
Marge nette (%)2,01,8
Rentabilité sur fonds propres (%)14,39,1
Rentabilité économique (%)18,616,6
Valeur ajoutée (k €)666,75655,39
Valeur ajoutée / CA (%)17,425,2
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)540,19534,10
Salaires / CA (%)14,120,5
Impôts et taxes (k €)13,6717,55
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

7 RUE JEAN-BAPTISTE NERON, 60540 BORNEL

créé le 17/12/2018 · 6 à 9 salariés

498 459 890 00022
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

MOULINCOURT 3 RUE D'EN HAUT MOULINCOURT, 60730 ULLY-SAINT-GEORGES

NAF 43.22B · Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation · créé le 23/05/2007 · Non employeuse

498 459 890 00014

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Annonces légales (BODACC)

6 annonces

  • Dépôts des comptes25/09/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de beauvais

  • Dépôts des comptes23/10/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de beauvais

  • Dépôts des comptes25/10/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de beauvais

  • Modifications diverses16/12/2021

    Transfert du siège hors ressort d'une personne morale par voie modificative, modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration

    Greffe du Tribunal de Commerce de Beauvais

  • Dépôts des comptes16/09/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE

Voir 1 annonce plus ancienne

  • Dépôts des comptes29/04/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE

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