Mise à jour 06/12/2025
OLDING OTS
En activitéSAS · PARIS (75009) · créée le 01/01/1969
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 692 009 426
- SIRET du siège
- 692 009 426 00036
- TVA intracommunautaire
- FR49692009426
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1969
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 76-78 76 RUE SAINT-LAZARE, 75009 PARIS
- Dirigeant
- OTSSOFRATPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,03 | 0,83 |
| EBITDA - EBE (k €) | 240,14 | 135,74 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 162,06 | 53,68 |
| Résultat net (M €) | 0,87 | 1,35 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 24,9 | -20,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 23,2 | 16,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15,7 | 6,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 736,98 | 741,26 |
| BFR exploitation (k €) | 425,98 | 419,36 |
| BFR hors exploitation (k €) | 311,01 | 321,91 |
| BFR (j) | 257 | 323 |
| BFR exploitation (j) | 148 | 182 |
| BFR hors exploitation (j) | 108 | 140 |
| Délai de paiement clients (j) | 297 | 220 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 57 | 13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,04 | 1,43 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -3,5 | 172,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,02 | 0,80 |
| Couverture du BFR (%) | 138,8 | 107,6 |
| Trésorerie (M €) | 0,29 | 0,06 |
| Dettes financières (M €) | 0,40 | 0,06 |
| Capacité de remboursement | 0,04 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 19,3 | 2,4 |
| Autonomie financière (%) | 67,5 | 90,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,48 | -0,01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,00 | 0,23 |
| Liquidité générale (%) | 162,3 | 434,3 |
| Couverture des dettes (%) | -9,0 | 2 584,5 |
| Fonds propres (M €) | 2,07 | 2,35 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 84,0 | 162,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41,9 | 57,2 |
| Rentabilité économique (%) | 6,6 | 2,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 389,35 | 304,87 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 37,7 | 36,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 135,73 | 156,80 |
| Salaires / CA (%) | 13,1 | 19,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 13,48 | 12,33 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
3- OTSSOFRAT
Président de SAS
- SANDRINE STRZELEC
Commissaire aux comptes suppléant
- AFB FIDUCIAIRE841925290
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
76-78 76 RUE SAINT-LAZARE, 75009 PARIS
créé le 28/02/2017 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
19 BOULEVARD MONTMARTRE, 75002 PARIS
NAF 74.5B · créé le 01/01/1900 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
58 RUE ARISTIDE BRIAND, 92300 LEVALLOIS-PERRET
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 30/06/1995 · Non employeuse
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1 annoncesDépôts des comptes06/08/2026
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris