Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · ROQUEFORT-LA-BEDOULE (13830) · créée le 21/09/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 903 536 795
- SIRET du siège
- 903 536 795 00011
- TVA intracommunautaire
- FR08903536795
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 21/09/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 292 AVENUE DES RIGAOU, 13830 ROQUEFORT-LA-BEDOULE
- Dirigeant
- ELLIOSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 126,00 | 126,00 |
| EBITDA - EBE (€) | 1 971 | 1 691 |
| Résultat d’exploitation (€) | 5 671 | 1 691 |
| Résultat net (k €) | -10,71 | -13,35 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 57,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,6 | 1,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,5 | 1,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -328,48 | 95,50 |
| BFR exploitation (k €) | -9,02 | -11,20 |
| BFR hors exploitation (k €) | -319,45 | 106,70 |
| BFR (j) | -939 | 273 |
| BFR exploitation (j) | -26 | -32 |
| BFR hors exploitation (j) | -913 | 305 |
| Délai de paiement clients (j) | 120 | 120 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 124 | 128 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -10,71 | -13,35 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -8,5 | -10,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -293,63 | 110,38 |
| Couverture du BFR (%) | 115,6 | |
| Trésorerie (k €) | 34,85 | 14,88 |
| Dettes financières (k €) | 268,62 | 661,92 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 711,6 | 1 365,9 |
| Autonomie financière (%) | 4,4 | 6,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 118,61 | 382,64 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 629,39 | 454,90 |
| Liquidité générale (%) | 39,5 | 37,8 |
| Couverture des dettes (%) | -4,0 | -2,0 |
| Fonds propres (k €) | 37,75 | 48,46 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -8,5 | -10,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -28,4 | -27,5 |
| Rentabilité économique (%) | 1,9 | 0,2 |
| Valeur ajoutée (€) | 2 728 | 1 691 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 2,2 | 1,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 757 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4Établissements
1 ouvert sur 1Siège903 536 795 00011
Siège social
292 AVENUE DES RIGAOU, 13830 ROQUEFORT-LA-BEDOULE
créé le 21/09/2021 · Non employeuse
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