Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · ALERIA (20270) · créée le 26/02/1992
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 384 621 470
- SIRET du siège
- 384 621 470 00010
- TVA intracommunautaire
- FR49384621470
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 26/02/1992
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 4380 RTE ANTISANTI, 20270 ALERIA
- Dirigeant
- FRANCOISE MARTHE ANTOINETTE GUILLOTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 394,63 | 271,90 |
| EBITDA - EBE (k €) | 50,67 | -63,47 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 451,73 | -64,18 |
| Résultat net (M €) | 0,31 | -0,12 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 45,1 | -21,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,8 | -23,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 114,5 | -23,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 6,42 | 6,58 |
| BFR exploitation (M €) | 0,18 | -0,05 |
| BFR hors exploitation (M €) | 6,24 | 6,63 |
| BFR (j) | 5 854 | 8 713 |
| BFR exploitation (j) | 163 | -72 |
| BFR hors exploitation (j) | 5 691 | 8 785 |
| Délai de paiement clients (j) | 228 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 97 | 95 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -126,33 | -49,76 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -32,0 | -18,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 8,78 | 9,12 |
| Couverture du BFR (%) | 136,8 | 138,6 |
| Trésorerie (M €) | 2,36 | 2,54 |
| Dettes financières (M €) | 2,37 | 1,10 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 13,5 | 5,8 |
| Autonomie financière (%) | 87,6 | 92,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,06 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,49 | 1,15 |
| Liquidité générale (%) | 357,4 | 797,3 |
| Couverture des dettes (%) | -5,3 | -4,5 |
| Fonds propres (M €) | 17,57 | 18,78 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 77,3 | -44,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,7 | -0,6 |
| Rentabilité économique (%) | 2,3 | -0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 312,64 | 193,90 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 79,2 | 71,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 237,02 | 233,68 |
| Salaires / CA (%) | 60,1 | 85,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 24,95 | 23,69 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
5- FRANCOISE MARTHE ANTOINETTE GUILLOT
Président de SAS
- CLISTHEN PIERRE YVES GUILLOT
Directeur Général
- OLRY GEORGES CLAUDE GUILLOT
Administrateur
Afficher les 5 dirigeants
- FRANCIS SCHMITT
Commissaire aux comptes suppléant
- ARIEL NAHON
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège384 621 470 00010
Siège social
4380 RTE ANTISANTI, 20270 ALERIA
créé le 26/02/1992 · 1 à 2 salariés
