Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · LE CHAMBON-FEUGEROLLES (42500) · créée le 19/12/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 799 823 299
- SIRET du siège
- 799 823 299 00026
- TVA intracommunautaire
- FR18799823299
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 19/12/2013
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- ZA DU BEC ALLEE ANTOINE DE SAINT-EXUPERY, 42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES
- Dirigeant
- JEAN-MICHEL DEBARDGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 786,00 | 663,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 22,71 | 16,61 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 38,56 | 29,47 |
| Résultat net (k €) | 439,56 | 237,47 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 18,6 | 18,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,9 | 2,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,9 | 4,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 275,59 | 110,91 |
| BFR exploitation (k €) | -108,34 | -142,42 |
| BFR hors exploitation (k €) | 383,94 | 253,33 |
| BFR (j) | 126 | 60 |
| BFR exploitation (j) | -50 | -77 |
| BFR hors exploitation (j) | 176 | 138 |
| Délai de paiement clients (j) | 27 | 6 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 267 | 251 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 423,71 | 224,62 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 53,9 | 33,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 314,55 | 187,76 |
| Couverture du BFR (%) | 114,1 | 169,3 |
| Trésorerie (k €) | 38,95 | 76,85 |
| Dettes financières (k €) | 0,84 | 73,62 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,33 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 4,2 |
| Autonomie financière (%) | 91,5 | 88,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,68 | -0,19 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 182,77 | 240,55 |
| Liquidité générale (%) | 271,6 | 147,5 |
| Couverture des dettes (%) | 50 321,5 | 305,1 |
| Fonds propres (M €) | 1,96 | 1,76 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 55,9 | 35,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22,5 | 13,5 |
| Rentabilité économique (%) | 2,0 | 1,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 703,12 | 587,19 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 89,5 | 88,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 672,30 | 563,15 |
| Salaires / CA (%) | 85,5 | 84,9 |
| Impôts et taxes (€) | 8 105 | 7 432 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- JEAN-MICHEL DEBARD
Gérant
- JEFFEREY DAN DEBARD
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège799 823 299 00026
Siège social
ZA DU BEC ALLEE ANTOINE DE SAINT-EXUPERY, 42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES
créé le 24/12/2020 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZA LA BOURLARATTE, 43200 SAINT-JEURES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 19/12/2013 · Non employeuse
