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Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SARL · LE CHAMBON-FEUGEROLLES (42500) · créée le 19/12/2013

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
799 823 299
SIRET du siège
799 823 299 00026
TVA intracommunautaire
FR18799823299
Forme juridique
SARL
Date de création
19/12/2013
Effectif salarié
3 à 5 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
66.30ZGestion de fonds
Adresse du siège
ZA DU BEC ALLEE ANTOINE DE SAINT-EXUPERY, 42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES
Dirigeant
JEAN-MICHEL DEBARDGérant
Domaine d’activité
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Activité

Objet social

Acquisition, gestion, et disposition de tous titres de sociétés activités de holding animation des filiales et des participations exercice de mandats sociaux au sein des filiales et des participations prestations de services à destination des filiales et des participations toutes opérations financières avec les filiales et les participations gestion de tous produits issus de ces filiales et participations location de voitures et de véhicules automobiles légers sans conducteur auprès des filiales

Capital social
1 200 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)844,00786,00
EBITDA - EBE (k €)35,7322,71
Résultat d’exploitation (k €)35,7338,56
Résultat net (k €)581,71439,56
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)7,418,6
Taux de marge d’EBITDA (%)4,22,9
Taux de marge opérationnelle (%)4,24,9
Gestion BFR20252024
BFR (k €)192,00275,59
BFR exploitation (k €)-81,15-108,34
BFR hors exploitation (k €)273,15383,94
BFR (j)82126
BFR exploitation (j)-35-50
BFR hors exploitation (j)117176
Délai de paiement clients (j)5727
Délai de paiement fournisseurs (j)257267
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)581,84423,71
Capacité d’autofinancement / CA (%)68,953,9
Fonds de roulement net global (k €)565,63314,55
Couverture du BFR (%)294,6114,1
Trésorerie (k €)373,5038,95
Dettes financières (k €)0,260,84
Capacité de remboursement0,000,00
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,00,0
Autonomie financière (%)86,791,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)-10,44-1,68
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)325,92182,77
Liquidité générale (%)273,4271,6
Couverture des dettes (%)223 783,150 321,5
Fonds propres (M €)2,121,96
Rentabilité20252024
Marge nette (%)68,955,9
Rentabilité sur fonds propres (%)27,422,5
Rentabilité économique (%)1,72,0
Valeur ajoutée (k €)736,01703,12
Valeur ajoutée / CA (%)87,289,5
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)695,04672,30
Salaires / CA (%)82,485,5
Impôts et taxes (€)5 2348 105
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

ZA DU BEC ALLEE ANTOINE DE SAINT-EXUPERY, 42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES

créé le 24/12/2020 · 3 à 5 salariés

799 823 299 00026
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

ZA LA BOURLARATTE, 43200 SAINT-JEURES

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 19/12/2013 · Non employeuse

799 823 299 00018

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Annonces légales (BODACC)

7 annonces

  • Dépôts des comptes24/09/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne

  • Dépôts des comptes09/07/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne

  • Dépôts des comptes14/11/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne

  • Dépôts des comptes31/08/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne

  • Dépôts des comptes13/10/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne

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  • Dépôts des comptes07/10/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE

  • Immatriculations26/01/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-ETIENNE

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