Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS (34270) · créée le 07/01/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 501 762 678
- SIRET du siège
- 501 762 678 00032
- TVA intracommunautaire
- FR45501762678
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 07/01/2008
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 62.01ZProgrammation informatique
- Adresse du siège
- 1 AVENUE DU GRAND CHENE, 34270 SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS
- Dirigeant
- HOLDING JAVAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Programmation, conseil et autres activités informatiques
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025Résultat confidentiel | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,22 | |
| Marge brute (M €) | 2,20 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 79,08 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -111,10 | |
| Résultat net (k €) | -85,49 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,2 | |
| Taux de marge brute (%) | 52,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,9 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,6 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 106,35 | 9,35 |
| BFR exploitation (k €) | 253,85 | 114,24 |
| BFR hors exploitation (k €) | -147,51 | -104,89 |
| BFR (j) | 1 | |
| BFR exploitation (j) | 10 | |
| BFR hors exploitation (j) | -9 | |
| Délai de paiement clients (j) | 47 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 25 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 9 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 77,24 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,8 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,83 | 0,79 |
| Couverture du BFR (%) | 781,7 | 8 415,5 |
| Trésorerie (M €) | 0,72 | 0,78 |
| Dettes financières (k €) | 193,74 | 246,96 |
| Capacité de remboursement | 3,20 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 21,4 | 26,9 |
| Autonomie financière (%) | 43,9 | 46,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -6,71 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,02 | 1,04 |
| Liquidité générale (%) | 173,9 | 150,9 |
| Couverture des dettes (%) | 31,3 | |
| Fonds propres (M €) | 0,90 | 0,92 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -2,0 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9,3 | |
| Rentabilité économique (%) | -9,5 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,71 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 40,6 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,59 | |
| Salaires / CA (%) | 37,7 | |
| Impôts et taxes (k €) | 39,88 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- HOLDING JAVA917536484
Président de SAS
Établissements
2 ouverts sur 4Siège social
1 AVENUE DU GRAND CHENE, 34270 SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS
créé le 25/11/2013 · 20 à 49 salariés
Établissement secondaire
DELTA CENTER 15 CHEMIN DE LA CRABE, 31300 TOULOUSE
NAF 62.02A · Conseil en systèmes et logiciels informatiques · créé le 01/03/2017 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
1155 AVENUE DU CLAPAS, 34980 SAINT-GELY-DU-FESC
NAF 62.01Z · Programmation informatique · créé le 07/01/2008 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
BAT HELIOS 4 - 2EME ETAGE 116 ROUTE D'ESPAGNE, 31100 TOULOUSE
NAF 62.02A · Conseil en systèmes et logiciels informatiques · créé le 01/04/2011 · Non employeuse
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