Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SEVRES (92310) · créée le 21/06/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 900 792 284
- SIRET du siège
- 900 792 284 00029
- TVA intracommunautaire
- FR29900792284
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 21/06/2021
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- IMMEUBLE CRISCO DUO 7 AVENUE DE LA CRISTALLERIE, 92310 SEVRES
- Dirigeant
- OLIVIER VINCENT BERNARD PANTALEOPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
2 exercices · 41 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,86 | 1,46 |
| Marge brute (M €) | 4,83 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 390,69 | 52,46 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 398,63 | 75,73 |
| Résultat net (M €) | 2,28 | -0,73 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 232,8 | |
| Taux de marge brute (%) | 99,5 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,0 | 3,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,2 | 5,2 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 4,50 | 1,88 |
| BFR exploitation (M €) | 1,52 | 1,43 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,99 | 0,45 |
| BFR (j) | 334 | 464 |
| BFR exploitation (j) | 113 | 353 |
| BFR hors exploitation (j) | 221 | 111 |
| Délai de paiement clients (j) | 171 | 391 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 94 | 126 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,56 | -0,46 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 52,8 | -31,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 8,68 | 2,86 |
| Couverture du BFR (%) | 192,7 | 151,8 |
| Trésorerie (M €) | 4,17 | 0,97 |
| Dettes financières (M €) | 51,30 | 35,29 |
| Capacité de remboursement | 20,02 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 70,3 | 50,7 |
| Autonomie financière (%) | 58,1 | 65,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 120,63 | 654,11 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 9,29 | 20,02 |
| Liquidité générale (%) | 107,6 | 22,5 |
| Couverture des dettes (%) | 5,0 | -1,3 |
| Fonds propres (M €) | 73,02 | 69,60 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 46,9 | -50,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,1 | -1,1 |
| Rentabilité économique (%) | 0,3 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 3,29 | 1,22 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 67,7 | 83,3 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | 3 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,86 | 1,14 |
| Salaires / CA (%) | 59,0 | 78,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 38,31 | 21,61 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 122,52 | 0,00 |
Dirigeants
5- OLIVIER VINCENT BERNARD PANTALEO
Président de SAS
- JEAN-FRANCOIS XAVIER ALIOTTI
Directeur Général
- XAVIER ROLLAND
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 5 dirigeants
- TOPALIAN ASSOCIES841432412
Commissaire aux comptes titulaire
- APLITEC702034802
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège900 792 284 00029
Siège social
IMMEUBLE CRISCO DUO 7 AVENUE DE LA CRISTALLERIE, 92310 SEVRES
créé le 01/01/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
46 RUE VOLTAIRE, 92150 SURESNES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 21/06/2021 · 0 salarié
