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Mise à jour 06/12/2025

O'PERIGORD NONTRONNAIS

En activité

Code 5515 · LE BOURDEIX (24300) · créée le 24/11/2020

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
891 806 135
SIRET du siège
891 806 135 00010
TVA intracommunautaire
FR16891806135
Forme juridique
Code 5515
Date de création
24/11/2020
Effectif salarié
6 à 9 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Grande entreprise
Activité (code NAF)
36.00ZCaptage, traitement et distribution d'eau
Adresse du siège
LE MOULIN RUINE, 24300 LE BOURDEIX
Dirigeant
ALAIN JEAN CLAUDE MARZATPrésident du conseil d’administration
Domaine d’activité
Captage, traitement et distribution d'eau
Convention collective probable
Entreprises des services d'eau et d'assainissementIDCC 2147

Comptes annuels

4 exercices · 43 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (M €)2,722,51
Marge brute (M €)2,732,52
EBITDA - EBE (k €)140,2753,68
Résultat d’exploitation (k €)87,76-53,27
Résultat net (k €)63,17-56,12
Voir les 38 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)8,30,3
Taux de croissance de l’effectif (%)16,7
Taux de marge brute (%)100,4100,1
Taux de marge d’EBITDA (%)5,22,1
Taux de marge opérationnelle (%)3,2-2,1
Gestion BFR20242023
BFR (k €)250,77156,82
BFR exploitation (k €)96,86262,82
BFR hors exploitation (k €)153,90-106,01
BFR (j)3322
BFR exploitation (j)1338
BFR hors exploitation (j)20-15
Délai de paiement clients (j)248268
Délai de paiement fournisseurs (j)3046
Ratio des stocks / CA (j)31
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)125,1336,28
Capacité d’autofinancement / CA (%)4,61,4
Fonds de roulement net global (k €)263,38166,82
Couverture du BFR (%)105,0106,4
Trésorerie (k €)12,6110,00
Dettes financières (k €)5,0911,76
Capacité de remboursement0,040,32
Ratio d’endettement (Gearing) (%)1,23,2
Autonomie financière (%)13,110,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)-0,050,03
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (M €)1,391,72
Liquidité générale (%)221,7180,7
Couverture des dettes (%)2 459,9308,5
Fonds propres (k €)426,41363,25
Rentabilité20242023
Marge nette (%)2,3-2,2
Rentabilité sur fonds propres (%)14,8-15,5
Rentabilité économique (%)20,3-14,2
Valeur ajoutée (k €)416,44327,22
Valeur ajoutée / CA (%)15,313,0
Structure d’activité20242023
Effectif76
Salaires et charges sociales (k €)268,51256,46
Salaires / CA (%)9,910,2
Impôts et taxes (k €)7,6617,08
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

6
Afficher les 6 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

LE MOULIN RUINE, 24300 LE BOURDEIX

créé le 24/11/2020 · 6 à 9 salariés

891 806 135 00010

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