Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LES ARDILLATS (69430) · créée le 06/10/2003
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 450 467 972
- SIRET du siège
- 450 467 972 00011
- TVA intracommunautaire
- FR25450467972
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 06/10/2003
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LA PAPETERIE, 69430 LES ARDILLATS
- Dirigeant
- GILLES MOHRPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 657,60 | 657,60 |
| EBITDA - EBE (k €) | 72,20 | 117,09 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 69,09 | 114,91 |
| Résultat net (k €) | 111,34 | 376,72 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,0 | 17,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10,5 | 17,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 62,80 | 83,67 |
| BFR exploitation (k €) | 57,58 | 79,44 |
| BFR hors exploitation (k €) | 5,22 | 4,23 |
| BFR (j) | 34 | 46 |
| BFR exploitation (j) | 32 | 43 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | 2 |
| Délai de paiement clients (j) | 83 | 137 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 3 | 3 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 114,42 | 379,11 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 17,4 | 57,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 150,63 | 253,78 |
| Couverture du BFR (%) | 239,9 | 303,3 |
| Trésorerie (k €) | 87,84 | 170,11 |
| Dettes financières (M €) | 0,47 | 0,60 |
| Capacité de remboursement | 4,09 | 1,59 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 14,8 | 19,5 |
| Autonomie financière (%) | 84,2 | 78,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,26 | 3,70 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 593,07 | 728,10 |
| Liquidité générale (%) | 46,5 | 65,5 |
| Couverture des dettes (%) | 24,5 | 62,8 |
| Fonds propres (M €) | 3,15 | 3,09 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 16,9 | 57,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,5 | 12,2 |
| Rentabilité économique (%) | 1,9 | 3,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 613,71 | 611,40 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 93,3 | 93,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 536,77 | 490,83 |
| Salaires / CA (%) | 81,6 | 74,6 |
| Impôts et taxes (€) | 4 744 | 3 482 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
4- GILLES MOHR
Président de SAS
- VALERIE LUCETTE JACKIE BERTHOLON
Directeur Général
- POLY EXPERTS852871383
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- AUDIT ET FINANCE439872755
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège450 467 972 00011
Siège social
LA PAPETERIE, 69430 LES ARDILLATS
créé le 06/10/2003 · 3 à 5 salariés
