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Code 6901 · PARIS (75008) · créée le 03/06/2021

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SIREN
900 098 534
SIRET du siège
900 098 534 00028
TVA intracommunautaire
FR11900098534
Forme juridique
Code 6901
Date de création
03/06/2021
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
39 AVENUE PIERRE IER DE SERBIE, 75008 PARIS
Dirigeant
PHILIPPE DewevreAdministrateur
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)153,25
Marge brute (M €)110,81
EBITDA - EBE (M €)5,37
Résultat d’exploitation (M €)5,70
Résultat net (M €)3,98
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de marge brute (%)72,3
Taux de marge d’EBITDA (%)3,5
Taux de marge opérationnelle (%)3,7
Gestion BFR20252024
BFR (M €)10,35
BFR exploitation (M €)177,00
BFR hors exploitation (M €)-166,66
BFR (j)24
BFR exploitation (j)416
BFR hors exploitation (j)-392
Délai de paiement clients (j)193
Délai de paiement fournisseurs (j)102
Ratio des stocks / CA (j)382
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)3,38
Capacité d’autofinancement / CA (%)2,2
Fonds de roulement net global (M €)34,34
Couverture du BFR (%)331,9
Trésorerie (M €)23,99
Dettes financières (M €)2,25
Capacité de remboursement0,67
Ratio d’endettement (Gearing) (%)6,7
Autonomie financière (%)11,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)-4,05
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)259,75
Liquidité générale (%)112,8
Couverture des dettes (%)149,9
Fonds propres (M €)33,64
Rentabilité20252024
Marge nette (%)2,6
Rentabilité sur fonds propres (%)11,8
Rentabilité économique (%)15,9
Valeur ajoutée (M €)22,19
Valeur ajoutée / CA (%)14,5
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (M €)15,51
Salaires / CA (%)10,1
Impôts et taxes (M €)1,43
Chiffre d’affaires à l’export (k €)31,29

Dirigeants

5
Afficher les 5 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

39 AVENUE PIERRE IER DE SERBIE, 75008 PARIS

créé le 27/05/2022 · Non employeuse

900 098 534 00028
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

3 BOULEVARD DE SEBASTOPOL, 75001 PARIS

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 03/06/2021 · Non employeuse

900 098 534 00010

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