Mise à jour 06/12/2025
OPTERM INVEST
En activitéSAS · NEUVILLE-SAINT-AMAND (02100) · créée le 23/11/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 982 035 511
- SIRET du siège
- 982 035 511 00038
- TVA intracommunautaire
- FR41982035511
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/11/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 10 RUE DE SAINT-QUENTIN, 02100 NEUVILLE-SAINT-AMAND
- Dirigeant
- Jean-Michel ALLAERTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
3 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 12/202410 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,03 | 0,70 |
| EBITDA - EBE (k €) | -50,89 | -15,66 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -40,66 | -15,67 |
| Résultat net (M €) | 5,01 | -0,97 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 12/2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -5,0 | -2,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4,0 | -2,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 12/2024 |
| BFR (M €) | 4,49 | 1,61 |
| BFR exploitation (k €) | -392,02 | -61,10 |
| BFR hors exploitation (M €) | 4,88 | 1,67 |
| BFR (j) | 1 571 | 824 |
| BFR exploitation (j) | -137 | -31 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 708 | 856 |
| Délai de paiement clients (j) | 114 | 114 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 136 | 100 |
| Autonomie financière | 2025 | 12/2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 5,25 | -0,79 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 510,5 | -112,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 6,15 | 2,09 |
| Couverture du BFR (%) | 137,2 | 129,6 |
| Trésorerie (M €) | 1,67 | 0,48 |
| Dettes financières (M €) | 18,25 | 19,61 |
| Capacité de remboursement | 3,48 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 149,0 | 290,4 |
| Autonomie financière (%) | 39,1 | 25,2 |
| Solvabilité | 2025 | 12/2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 19,06 | 3,19 |
| Liquidité générale (%) | 36,4 | 78,9 |
| Couverture des dettes (%) | 28,8 | -4,0 |
| Fonds propres (M €) | 12,25 | 6,75 |
| Rentabilité | 2025 | 12/2024 |
| Marge nette (%) | 487,2 | -138,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40,9 | -14,4 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 499,49 | 105,59 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 48,6 | 15,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 12/2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 545,27 | 120,28 |
| Salaires / CA (%) | 53,0 | 17,1 |
| Impôts et taxes (€) | 5 106 | 976 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- Jean-Michel ALLAERT
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 3Siège982 035 511 00038
Siège social
10 RUE DE SAINT-QUENTIN, 02100 NEUVILLE-SAINT-AMAND
créé le 10/10/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
162 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE, 75008 PARIS
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 23/11/2023 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
17 AVENUE GEORGE V, 75008 PARIS
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 20/03/2024 · Non employeuse
