Mise à jour 06/12/2025
OPTIMEL
En activitéSARL · CERNAY (68700) · créée le 03/03/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 894 997 279
- SIRET du siège
- 894 997 279 00019
- TVA intracommunautaire
- FR33894997279
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 03/03/2021
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 29 RUE POINCARE, 68700 CERNAY
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
3 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 65,00 | 64,57 |
| EBITDA - EBE (k €) | -3,27 | -10,59 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -3,27 | -10,60 |
| Résultat net (k €) | 55,50 | 39,32 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,7 | 148,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -5,0 | -16,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5,0 | -16,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -2,27 | -35,88 |
| BFR exploitation (k €) | -15,30 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 13,02 | |
| BFR (j) | -13 | -200 |
| BFR exploitation (j) | -85 | |
| BFR hors exploitation (j) | 72 | |
| Délai de paiement clients (j) | 360 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 6 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 55,50 | 39,32 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 85,4 | 60,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 34,72 | -10,70 |
| Trésorerie (k €) | 36,99 | 25,18 |
| Dettes financières (k €) | 340,58 | 350,55 |
| Capacité de remboursement | 6,14 | 8,92 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 65,0 | 74,8 |
| Autonomie financière (%) | 54,3 | 54,8 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 96,15 | |
| Liquidité générale (%) | 26,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 16,3 | 11,2 |
| Fonds propres (k €) | 524,25 | 468,75 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 85,4 | 60,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,6 | 8,4 |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | -1,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 49,17 | 49,93 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 75,6 | 77,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 49,68 | 53,15 |
| Salaires / CA (%) | 76,4 | 82,3 |
| Impôts et taxes (€) | 2 760 | 7 381 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège894 997 279 00019
Siège social
29 RUE POINCARE, 68700 CERNAY
créé le 03/03/2021 · 1 à 2 salariés
