Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LE PORT (97420) · créée le 28/02/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 503 062 226
- SIRET du siège
- 503 062 226 00025
- TVA intracommunautaire
- FR65503062226
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/02/2008
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZAC 2000 IMM. LE KERVEGUEN 3EME ETAGE 40 RUE LOUIS BREGUET, 97420 LE PORT
- Dirigeant
- S.H.I.F.T.Président de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 367,49 | 388,17 |
| Marge brute (k €) | 367,49 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 61,25 | 60,47 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 27,95 | 27,93 |
| Résultat net (M €) | -0,02 | 0,02 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,3 | 105,6 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 16,7 | 15,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,6 | 7,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 177,28 | 151,53 |
| BFR exploitation (k €) | 66,41 | 64,61 |
| BFR hors exploitation (k €) | 110,87 | 86,92 |
| BFR (j) | 174 | 141 |
| BFR exploitation (j) | 65 | 60 |
| BFR hors exploitation (j) | 109 | 81 |
| Délai de paiement clients (j) | 166 | 172 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 134 | 118 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 30,21 | 38,21 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,2 | 9,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 183,07 | 158,70 |
| Couverture du BFR (%) | 103,3 | 104,7 |
| Trésorerie (k €) | 5,79 | 7,17 |
| Dettes financières (M €) | 1,02 | 0,36 |
| Capacité de remboursement | 33,82 | 9,46 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 47,3 | 16,6 |
| Autonomie financière (%) | 63,1 | 79,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 16,59 | 5,86 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,06 | 0,36 |
| Liquidité générale (%) | 36,6 | 104,0 |
| Couverture des dettes (%) | 3,0 | 10,6 |
| Fonds propres (M €) | 2,16 | 2,18 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -5,2 | 4,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,9 | 0,8 |
| Rentabilité économique (%) | 0,9 | 1,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 153,85 | 144,13 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 41,9 | 37,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 85,50 | 87,43 |
| Salaires / CA (%) | 23,3 | 22,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 13,11 | 3,56 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- S.H.I.F.T.477780266
Président de SAS
- SHADE480532100
Directeur Général
- CHRISTIAN ESCOT
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 4 dirigeants
- AUDIT ET CONSEILS AUX ENTREPRISES (ACE)384535803
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège503 062 226 00025
Siège social
ZAC 2000 IMM. LE KERVEGUEN 3EME ETAGE 40 RUE LOUIS BREGUET, 97420 LE PORT
créé le 15/09/2017 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZONE ARTISANALE 10 RUE RAYMOND VENEROSY, 97420 LE PORT
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 28/02/2008 · Non employeuse
