Mise à jour 06/12/2025
OPTISPILL
En activitéSARL · AUXERRE (89000) · créée le 20/11/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 808 267 215
- SIRET du siège
- 808 267 215 00024
- TVA intracommunautaire
- FR22808267215
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 20/11/2014
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 31 RUE LOUIS RICHARD, 89000 AUXERRE
- Dirigeant
- HELENE ANNIE LUCIENNE PAULETTE SPILLEMAECKERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 155,00 | 185,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -17,29 | -21,73 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -17,29 | -47,31 |
| Résultat net (k €) | 45,13 | 77,81 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -16,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -11,2 | -11,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11,2 | -25,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 790,49 | 749,37 |
| BFR exploitation (k €) | 6,62 | 20,32 |
| BFR hors exploitation (k €) | 783,87 | 729,05 |
| BFR (j) | 1 836 | 1 458 |
| BFR exploitation (j) | 15 | 40 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 821 | 1 419 |
| Délai de paiement clients (j) | 51 | 101 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 20 | 10 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -9,87 | 116,90 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -6,4 | 63,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 843,56 | 791,95 |
| Couverture du BFR (%) | 106,7 | 105,7 |
| Trésorerie (k €) | 53,07 | 42,58 |
| Dettes financières (k €) | 122,34 | 115,86 |
| Capacité de remboursement | 0,99 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 5,2 | 5,1 |
| Autonomie financière (%) | 94,2 | 91,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | -8,1 | 100,9 |
| Fonds propres (M €) | 2,34 | 2,29 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 29,1 | 42,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,9 | 3,4 |
| Rentabilité économique (%) | -0,7 | -2,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 117,33 | 114,23 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 75,7 | 61,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 128,33 | 133,21 |
| Salaires / CA (%) | 82,8 | 72,0 |
| Impôts et taxes (€) | 6 286 | 2 754 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 2Siège808 267 215 00024
Siège social
31 RUE LOUIS RICHARD, 89000 AUXERRE
créé le 31/10/2022 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
19 AVENUE JEAN JAURES, 89000 AUXERRE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 20/11/2014 · Non employeuse
