Mise à jour 22/03/2024

OPTIWINE

Cessée

SARL · CADAUJAC (33140) · créée le 10/03/2015

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 3700 AV DE TOULOUSE, 33140 CADAUJAC
Dirigeant: OLIVIER JEAN HENRI CASTEGérant
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

2 exercices · 41 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

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Croissance	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	32,2
Taux de marge brute (%)	67,5	61,7
Taux de marge d’EBITDA (%)	2,5	1,9
Taux de marge opérationnelle (%)	3,3	1,2
Gestion BFR	2018	2017
BFR (k €)	19,03	27,18
BFR exploitation (k €)	11,39	24,17
BFR hors exploitation (€)	7 646	3 008
BFR (j)	42	79
BFR exploitation (j)	25	70
BFR hors exploitation (j)	17	9
Délai de paiement clients (j)	38	34
Délai de paiement fournisseurs (j)	137	80
Ratio des stocks / CA (j)	91	179
Autonomie financière	2018	2017
Capacité d’autofinancement (€)	1 116	1 152
Capacité d’autofinancement / CA (%)	0,7	0,9
Fonds de roulement net global (k €)	42,94	64,74
Couverture du BFR (%)	225,6	238,2
Trésorerie (k €)	23,91	37,56
Dettes financières (k €)	31,87	56,77
Capacité de remboursement	28,55	49,28
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	275,9	651,1
Autonomie financière (%)	12,3	7,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)	1,95	8,12
Solvabilité	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)	82,12	104,17
Liquidité générale (%)	113,4	111,8
Couverture des dettes (%)	3,5	2,0
Fonds propres (k €)	11,55	8,72
Rentabilité	2018	2017
Marge nette (%)	1,7	1,2
Rentabilité sur fonds propres (%)	24,5	17,3
Rentabilité économique (%)	12,5	2,3
Valeur ajoutée (k €)	39,65	24,48
Valeur ajoutée / CA (%)	24,1	19,7
Structure d’activité	2018	2017
Effectif		2
Salaires et charges sociales (k €)	35,05	21,63
Salaires / CA (%)	21,3	17,4
Impôts et taxes (€)	518	488