Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CESTAS (33610) · créée le 01/10/2002
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 443 907 167
- SIRET du siège
- 443 907 167 00011
- TVA intracommunautaire
- FR74443907167
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/2002
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 2 ROUTE DES FERMES, 33610 CESTAS
- Dirigeant
- OLIVIER PHILIPPE MARIE ROLLINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 36,00 | 35,55 |
| EBITDA - EBE (k €) | -6,38 | -6,26 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -23,12 | -16,48 |
| Résultat net (k €) | 54,52 | 4,28 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,3 | 27,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -17,7 | -17,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -64,2 | -46,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 7,95 | -2,35 |
| BFR exploitation (k €) | -5,76 | -9,65 |
| BFR hors exploitation (k €) | 13,71 | 7,30 |
| BFR (j) | 79 | -24 |
| BFR exploitation (j) | -58 | -98 |
| BFR hors exploitation (j) | 137 | 74 |
| Délai de paiement clients (j) | 124 | 45 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 72 | 43 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 71,11 | 14,45 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 197,5 | 40,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 14,89 | 11,70 |
| Couverture du BFR (%) | 187,5 | |
| Trésorerie (k €) | 6,95 | 14,05 |
| Dettes financières (k €) | 25,69 | 3,61 |
| Capacité de remboursement | 0,36 | 0,25 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,5 | 0,5 |
| Autonomie financière (%) | 94,1 | 96,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 276,8 | 400,4 |
| Fonds propres (M €) | 0,74 | 0,76 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 151,4 | 12,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,3 | 0,6 |
| Rentabilité économique (%) | -3,0 | -2,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 4,27 | 2,61 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 11,9 | 7,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (k €) | 10,65 | 8,87 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- OLIVIER PHILIPPE MARIE ROLLIN
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège443 907 167 00011
Siège social
2 ROUTE DES FERMES, 33610 CESTAS
créé le 01/10/2002 · Non employeuse
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