Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · MONTELIMAR (26200) · créée le 24/09/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 889 457 875
- SIRET du siège
- 889 457 875 00025
- TVA intracommunautaire
- FR55889457875
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24/09/2020
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
- Adresse du siège
- LE JFK 26 AVENUE JOHN FITZGERALD KENNEDY, 26200 MONTELIMAR
- Dirigeant
- Philippe Jean François ESCARONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 8,09 | 12,54 |
| EBITDA - EBE (k €) | -163,88 | 69,34 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -161,90 | 69,28 |
| Résultat net (k €) | -158,93 | 135,39 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -35,5 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,0 | 0,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,0 | 0,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -212,36 | -885,17 |
| BFR exploitation (M €) | -0,76 | -1,25 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,54 | 0,37 |
| BFR (j) | -9 | -25 |
| BFR exploitation (j) | -34 | -36 |
| BFR hors exploitation (j) | 24 | 11 |
| Délai de paiement clients (j) | 105 | 70 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 121 | 103 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 | 6 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -160,92 | 136,47 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -2,0 | 1,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 5,21 | 164,93 |
| Trésorerie (M €) | 0,22 | 1,05 |
| Dettes financières (€) | 1 743 | 982 |
| Capacité de remboursement | 0,01 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 16,7 | 0,6 |
| Autonomie financière (%) | 0,3 | 3,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -15,15 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,72 | 5,24 |
| Liquidité générale (%) | 100,1 | 103,1 |
| Couverture des dettes (%) | -9 232,3 | 13 897,0 |
| Fonds propres (k €) | 10,42 | 169,35 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -2,0 | 1,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1 525,9 | 79,9 |
| Rentabilité économique (%) | -1 331,5 | 40,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 55,81 | 166,86 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 0,7 | 1,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 2 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 220,65 | 92,51 |
| Salaires / CA (%) | 2,7 | 0,7 |
| Impôts et taxes (€) | -968 | 5 013 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- Philippe Jean François ESCARON
Président de SAS
- RD CONSULTANTS820743003
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège889 457 875 00025
Siège social
LE JFK 26 AVENUE JOHN FITZGERALD KENNEDY, 26200 MONTELIMAR
créé le 01/12/2024 · Non employeuseMontélimar
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
7 ALLEE DU ZENITH, 26120 MONTELIER
NAF 43.99C · Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment · créé le 24/09/2020 · 1 à 2 salariés
