Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · MONTLUCON (03100) · créée le 01/01/1998
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 414 700 450
- SIRET du siège
- 414 700 450 00037
- TVA intracommunautaire
- FR23414700450
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1998
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.19BAutres intermédiaires du commerce en produits divers
- Adresse du siège
- 211 AV JOHN F KENNEDY, 03100 MONTLUCON
- Dirigeant
- AdchimPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commission courtage importation exportationIDCC 0043
Activité
Agent commercial représentation diffusion commercialisation
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,92 | 3,44 |
| EBITDA - EBE (k €) | 195,17 | -154,88 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 169,64 | -269,21 |
| Résultat net (k €) | 36,87 | -259,38 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 13,8 | -0,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,0 | -4,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,3 | -7,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 580,73 | 593,87 |
| BFR exploitation (M €) | 0,48 | 0,52 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,10 | 0,07 |
| BFR (j) | 53 | 62 |
| BFR exploitation (j) | 44 | 55 |
| BFR hors exploitation (j) | 9 | 8 |
| Délai de paiement clients (j) | 166 | 123 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 725 | 13 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 64,45 | -169,33 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,6 | -4,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 698,87 | 725,53 |
| Couverture du BFR (%) | 120,3 | 122,2 |
| Trésorerie (k €) | 118,14 | 131,65 |
| Dettes financières (k €) | 0,39 | 90,75 |
| Capacité de remboursement | 0,01 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | 24,3 |
| Autonomie financière (%) | 17,1 | 22,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,60 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,57 | 0,99 |
| Liquidité générale (%) | 152,0 | 162,9 |
| Couverture des dettes (%) | 16 611,1 | -186,6 |
| Fonds propres (k €) | 410,85 | 373,98 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,9 | -7,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,0 | -69,4 |
| Rentabilité économique (%) | 41,3 | -57,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 3,43 | 3,00 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 87,5 | 87,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 3,18 | 3,10 |
| Salaires / CA (%) | 81,2 | 89,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 64,39 | 63,52 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
211 AV JOHN F KENNEDY, 03100 MONTLUCON
créé le 02/01/2006 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (2)
GERANT:MR BOCH LIONELFermé
15 RUE DES CHAMPS, 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
NAF 51.1R · créé le 01/01/1998 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
31 A 33 31 RUE DE NEUILLY, 92110 CLICHY
NAF 46.19B · Autres intermédiaires du commerce en produits divers · créé le 01/04/2005 · Non employeuse
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7 annoncesDépôts des comptes20/09/2026
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Modifications diverses19/10/2022
Modification survenue sur l'administration, transfert du siège social.
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