Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · MONTLUCON (03100) · créée le 01/01/1998
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 414 700 450
- SIRET du siège
- 414 700 450 00037
- TVA intracommunautaire
- FR23414700450
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1998
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.19BAutres intermédiaires du commerce en produits divers
- Adresse du siège
- 211 AV JOHN F KENNEDY, 03100 MONTLUCON
- Dirigeant
- AdchimPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commission courtage importation exportationIDCC 0043
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,44 | 3,45 |
| EBITDA - EBE (k €) | -154,88 | -21,38 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -269,21 | 43,04 |
| Résultat net (k €) | -259,38 | 25,79 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,1 | 19,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -4,5 | -0,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7,8 | 1,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 593,87 | 638,37 |
| BFR exploitation (M €) | 0,52 | 0,58 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,07 | 0,06 |
| BFR (j) | 62 | 67 |
| BFR exploitation (j) | 55 | 61 |
| BFR hors exploitation (j) | 8 | 6 |
| Délai de paiement clients (j) | 123 | 145 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 13 | 46 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -169,33 | -50,99 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -4,9 | -1,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 725,53 | 690,46 |
| Couverture du BFR (%) | 122,2 | 108,2 |
| Trésorerie (k €) | 131,65 | 52,09 |
| Dettes financières (k €) | 90,75 | 70,81 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 24,3 | 11,2 |
| Autonomie financière (%) | 22,8 | 35,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,99 | 1,17 |
| Liquidité générale (%) | 162,9 | 152,1 |
| Couverture des dettes (%) | -186,6 | -72,0 |
| Fonds propres (k €) | 373,98 | 633,36 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -7,5 | 0,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -69,4 | 4,1 |
| Rentabilité économique (%) | -57,9 | 6,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 3,00 | 2,96 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 87,0 | 85,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 3,10 | 2,92 |
| Salaires / CA (%) | 89,9 | 84,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 63,52 | 62,78 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 3Siège414 700 450 00037
Siège social
211 AV JOHN F KENNEDY, 03100 MONTLUCON
créé le 02/01/2006 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (2)
GERANT:MR BOCH LIONELFermé
15 RUE DES CHAMPS, 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
NAF 51.1R · créé le 01/01/1998 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
31 A 33 31 RUE DE NEUILLY, 92110 CLICHY
NAF 46.19B · Autres intermédiaires du commerce en produits divers · créé le 01/04/2005 · Non employeuse
