Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · PONT-DU-CHATEAU (63430) · créée le 27/03/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 882 892 961
- SIRET du siège
- 882 892 961 00021
- TVA intracommunautaire
- FR96882892961
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 27/03/2020
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 1 RUE PIERRE BOULANGER, 63430 PONT-DU-CHATEAU
- Dirigeant
- MICHEL JALBAUDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 38 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,24 | 2,19 |
| EBITDA - EBE (k €) | -352,38 | -68,27 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -367,70 | 2,04 |
| Résultat net (M €) | 1,42 | 1,75 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,0 | -7,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -15,8 | -3,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -16,4 | 0,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -1,31 | -0,81 |
| BFR exploitation (k €) | -388,07 | -335,92 |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,92 | -0,47 |
| BFR (j) | -211 | -133 |
| BFR exploitation (j) | -62 | -55 |
| BFR hors exploitation (j) | -149 | -78 |
| Délai de paiement clients (j) | 21 | 6 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 71 | 63 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,43 | 1,76 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 63,9 | 80,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -0,68 | 1,49 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 0,63 | 2,30 |
| Dettes financières (M €) | 8,16 | 11,87 |
| Capacité de remboursement | 5,70 | 6,76 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 129,7 | 247,6 |
| Autonomie financière (%) | 35,9 | 24,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 5,58 | 7,93 |
| Liquidité générale (%) | 41,3 | 51,8 |
| Couverture des dettes (%) | 17,5 | 14,8 |
| Fonds propres (M €) | 6,29 | 4,79 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 63,3 | 79,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22,5 | 36,5 |
| Rentabilité économique (%) | -2,5 | 0,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,58 | 1,67 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 70,6 | 76,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,90 | 1,70 |
| Salaires / CA (%) | 84,7 | 77,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 35,41 | 33,60 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 118,69 | 119,80 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 46,35 | 49,72 |
| Marge brute (M €) | 23,59 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,82 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 182,00 | |
| Résultat net (k €) | -210,00 | 677,00 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -6,8 | |
| Taux de marge brute (%) | 50,9 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,9 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,4 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 8,16 | |
| BFR (j) | 63 | |
| Délai de paiement clients (j) | 7 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 64 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,52 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,3 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 13,81 | |
| Couverture du BFR (%) | 169,1 | |
| Trésorerie (M €) | 5,68 | |
| Dettes financières (M €) | 9,43 | |
| Capacité de remboursement | 6,20 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 61,9 | |
| Autonomie financière (%) | 43,0 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,06 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 16,1 | |
| Fonds propres (M €) | 15,24 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -0,5 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,4 | |
| Rentabilité économique (%) | 0,7 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 13,04 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 28,1 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 10,70 | |
| Salaires / CA (%) | 23,1 | |
| Impôts et taxes (k €) | 519,00 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- MICHEL JALBAUD
Président de SAS
- AUDIT CENTRE FRANCE450936620
Commissaire aux comptes titulaire
- VISAS 4 COMMISSARIAT339418535
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège882 892 961 00021
Siège social
1 RUE PIERRE BOULANGER, 63430 PONT-DU-CHATEAU
créé le 22/03/2022 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
4 RUE DE L'EGLISE, 63200 MARSAT
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 27/03/2020 · Non employeuse
