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En activité

SAS · COURBEVOIE (92400) · créée le 26/10/2022

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
920 988 037
SIRET du siège
920 988 037 00023
TVA intracommunautaire
FR21920988037
Forme juridique
SAS
Date de création
26/10/2022
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
50.20ZTransports maritimes et côtiers de fret
Adresse du siège
TOUR AURORE 19 PLACE DES REFLETS, 92400 COURBEVOIE
Dirigeant
Loïc ABALLEAPrésident de SAS
Domaine d’activité
Transports par eau
Convention collective probable
Navigation personnel sédentaireIDCC 2972

Activité

Objet social

Acheter ou, de toute manière, acquérir et gérer toute participation ou titre dans une société ou une entreprise dont l'activité est bée à la construction, acquisition, location, location avec option d'achat, exploitation, recrutement d'équipages, affrètement, frètement et vente de navires, ainsi que de gérer de telles participations ; construire, faire l'acquisition, faire financer et louer, y compris avec une option d'achat, gérer, affréter et fréter coque nue ou à temps ou céder le Navire ; exercer tous les droits attachés à une telle participation ou à de tels titres, en ce compris la cession de cette participation ou de ces titres ; assurer la gestion technique, stratégique et commerciale du Navire ; contrôler, gérer, financer, coordonner ou assister de quelque manière que ce soit toutes sociétés dans lesquelles la Société a un intérêt financier, direct ou indirect, fournir des services et des prestations de quelque nature que ce soit à ces sociétés ; participer, par quelque moyen que ce soit, à toutes les opérations en lien avec son objet social, par la constitution de nouvelles entités, la souscription, l'acquisition de titres ou d'actions, la fusion, l'apport ou autre.

Capital social
50 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)28,218,83
Marge brute (M €)27,818,60
EBITDA - EBE (M €)9,482,85
Résultat d’exploitation (M €)8,472,25
Résultat net (M €)10,17-1,20
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)219,5
Taux de marge brute (%)98,697,4
Taux de marge d’EBITDA (%)33,632,3
Taux de marge opérationnelle (%)30,025,5
Gestion BFR20252024
BFR (M €)1,471,19
BFR exploitation (M €)3,633,38
BFR hors exploitation (M €)-2,16-2,20
BFR (j)1948
BFR exploitation (j)46138
BFR hors exploitation (j)-28-90
Délai de paiement clients (j)2487
Délai de paiement fournisseurs (j)70253
Ratio des stocks / CA (j)27
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)7,862,22
Capacité d’autofinancement / CA (%)27,925,2
Fonds de roulement net global (M €)8,0114,76
Couverture du BFR (%)546,31 244,2
Trésorerie (M €)8,5110,65
Dettes financières (M €)46,1655,48
Capacité de remboursement5,8724,95
Ratio d’endettement (Gearing) (%)721,1
Autonomie financière (%)10,0-1,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)3,9715,66
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)7,7410,78
Liquidité générale (%)143,5128,9
Couverture des dettes (%)17,04,0
Fonds propres (M €)6,40-1,17
Rentabilité20252024
Marge nette (%)36,1-13,5
Rentabilité sur fonds propres (%)158,9
Rentabilité économique (%)16,14,1
Valeur ajoutée (M €)9,482,85
Valeur ajoutée / CA (%)33,632,3
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (€)3 030120
Salaires / CA (%)0,00,0
Chiffre d’affaires à l’export (M €)28,218,83

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

TOUR AURORE 19 PLACE DES REFLETS, 92400 COURBEVOIE

créé le 15/06/2024 · Non employeuse

920 988 037 00023
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

8 AVENUE HOCHE, 75008 PARIS

NAF 50.20Z · Transports maritimes et côtiers de fret · créé le 26/10/2022 · Non employeuse

920 988 037 00015

Services recommandés pour les sociétés

Annonces légales (BODACC)

5 annonces
  • Dépôts des comptes21/08/2026

    Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre

  • Dépôts des comptes06/08/2025

    Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre

  • Immatriculations16/07/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre

  • Dépôts des comptes04/07/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de paris

  • Créations09/11/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de Paris

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