Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · ARDON (45160) · créée le 12/09/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 514 836 279
- SIRET du siège
- 514 836 279 00018
- TVA intracommunautaire
- FR62514836279
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 12/09/2009
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- LE BOIS DU TELEGRAPHE, 45160 ARDON
- Dirigeant
- STEPHANE GUY ROBINETGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 38 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 362,67 | 379,20 |
| EBITDA - EBE (k €) | 10,38 | 42,25 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 7,94 | 28,71 |
| Résultat net (k €) | 341,61 | 12,87 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,4 | 8,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,9 | 11,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,2 | 7,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 131,33 | 56,92 |
| BFR exploitation (k €) | 125,89 | 49,15 |
| BFR hors exploitation (k €) | 5,45 | 7,77 |
| BFR (j) | 130 | 54 |
| BFR exploitation (j) | 125 | 47 |
| BFR hors exploitation (j) | 5 | 7 |
| Délai de paiement clients (j) | 127 | 67 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 122 | 265 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 344,04 | 6,57 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 94,9 | 1,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 132,37 | 124,87 |
| Couverture du BFR (%) | 100,8 | 219,4 |
| Trésorerie (k €) | 1,04 | 67,95 |
| Dettes financières (M €) | 0,31 | 0,64 |
| Capacité de remboursement | 0,89 | 97,78 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 6,0 | 13,4 |
| Autonomie financière (%) | 93,5 | 87,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 29,33 | 13,59 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,36 | 0,68 |
| Liquidité générale (%) | 45,0 | 23,4 |
| Couverture des dettes (%) | 112,6 | 1,0 |
| Fonds propres (M €) | 5,12 | 4,78 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 94,2 | 3,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,7 | 0,3 |
| Rentabilité économique (%) | 0,1 | 0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 330,34 | 356,13 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 91,1 | 93,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 297,53 | 292,03 |
| Salaires / CA (%) | 82,0 | 77,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 22,42 | 21,85 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 27,54 | 29,87 |
| Marge brute (M €) | 24,28 | 26,49 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,39 | 0,98 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -335,09 | -570,81 |
| Résultat net (k €) | 219,40 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -7,8 | -5,8 |
| Taux de marge brute (%) | 88,1 | 88,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,0 | 3,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,2 | -1,9 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
| BFR (M €) | 1,11 | 0,85 |
| BFR (j) | 14 | 10 |
| Délai de paiement clients (j) | 56 | 45 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 46 | 38 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 | 4 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,37 | 1,54 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,0 | 5,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,64 | 1,40 |
| Couverture du BFR (%) | 238,8 | 165,6 |
| Trésorerie (M €) | 1,57 | 1,99 |
| Dettes financières (M €) | 6,62 | 7,88 |
| Capacité de remboursement | 4,83 | 5,11 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 94,0 | 111,3 |
| Autonomie financière (%) | 34,1 | 31,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,63 | 5,99 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
| Couverture des dettes (%) | 20,7 | 19,6 |
| Fonds propres (M €) | 7,04 | 7,08 |
| Rentabilité | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | 0,7 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,1 | |
| Rentabilité économique (%) | -2,5 | -3,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 10,92 | 11,44 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 39,6 | 38,3 |
| Structure d’activité | 2019 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 8,83 | 9,97 |
| Salaires / CA (%) | 32,0 | 33,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 711,05 | 773,59 |
Dirigeants
5- STEPHANE GUY ROBINET
Gérant
- STEPHANE LAMBERT
Commissaire aux comptes suppléant
- MICHEL CREUZOT AUDIT087180089
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 5 dirigeants
- A.R.C. SOGEX300015609
Commissaire aux comptes titulaire
- DANIEL RAVINEAU AUDIT443995337
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège514 836 279 00018
Siège social
LE BOIS DU TELEGRAPHE, 45160 ARDON
créé le 12/09/2009 · Non employeuse
