Mise à jour 06/12/2025
O.S.E
En activitéSAS · BALBIGNY (42510) · créée le 23/01/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 881 898 019
- SIRET du siège
- 881 898 019 00024
- TVA intracommunautaire
- FR57881898019
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/01/2020
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 25.72ZFabrication de serrures et de ferrures
- Adresse du siège
- ALLEE DE LA MONICA 8 RUE DE L’INDUSTRIE, 42510 BALBIGNY
- Dirigeant
- ALEXANDRE PUBLIEGérant
- Domaine d’activité
- Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,40 | 1,85 |
| Marge brute (M €) | 1,22 | 1,46 |
| EBITDA - EBE (k €) | 152,14 | 115,80 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 109,72 | 72,49 |
| Résultat net (k €) | 94,30 | 63,15 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -24,2 | 13,2 |
| Taux de marge brute (%) | 87,1 | 78,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,8 | 6,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,8 | 3,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 142,97 | 47,65 |
| BFR exploitation (k €) | -203,99 | -163,54 |
| BFR hors exploitation (k €) | 346,96 | 211,20 |
| BFR (j) | 37 | 9 |
| BFR exploitation (j) | -52 | -32 |
| BFR hors exploitation (j) | 89 | 41 |
| Délai de paiement clients (j) | 93 | 67 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 165 | 104 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 3 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 137,20 | 95,71 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,8 | 5,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 251,82 | 127,62 |
| Couverture du BFR (%) | 176,1 | 267,8 |
| Trésorerie (k €) | 108,85 | 79,97 |
| Dettes financières (k €) | 17,50 | 16,99 |
| Capacité de remboursement | 0,13 | 0,18 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,8 | 4,7 |
| Autonomie financière (%) | 39,1 | 35,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,60 | -0,55 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 702,85 | 656,70 |
| Liquidité générale (%) | 134,7 | 116,9 |
| Couverture des dettes (%) | 783,8 | 563,3 |
| Fonds propres (k €) | 456,45 | 362,15 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 6,7 | 3,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20,7 | 17,4 |
| Rentabilité économique (%) | 23,2 | 19,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 473,63 | 474,63 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 33,8 | 25,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 308,48 | 358,25 |
| Salaires / CA (%) | 22,0 | 19,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 13,84 | 6,09 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- ALEXANDRE PUBLIE
Gérant
- GROUPE O812856904
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège881 898 019 00024
Siège social
ALLEE DE LA MONICA 8 RUE DE L’INDUSTRIE, 42510 BALBIGNY
créé le 01/08/2020 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LE PIED DE LA MONTAGNE, 69170 TARARE
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 23/01/2020 · Non employeuse
