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OSE SARL

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SARL · LIEUSAINT (77127) · créée le 05/05/2008

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Comptes annuels

4 exercices · 33 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2021	2020
Chiffre d’affaires (k €)	310,61	280,06
Marge brute (k €)	104,81	150,46
EBITDA - EBE (k €)	-4,57	-5,34
Résultat d’exploitation (k €)	10,80	-0,83
Résultat net (k €)	10,75	-1,05

Voir les 28 autres ratios financiers

Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de croissance du CA (%)			10,9	15,4
Taux de croissance de l’effectif (%)			20,0	0,0
Taux de marge brute (%)			33,7	53,7
Taux de marge d’EBITDA (%)			-1,5	-1,9
Taux de marge opérationnelle (%)			3,5	-0,3
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (k €)			-22,54	-24,48
BFR (j)			-26	-31
Délai de paiement fournisseurs (j)			15	16
Ratio des stocks / CA (j)			2	3
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d’autofinancement (k €)			10,81	-0,99
Capacité d’autofinancement / CA (%)			3,5	-0,4
Fonds de roulement net global (k €)			59,77	51,96
Trésorerie (k €)			82,31	76,44
Dettes financières (k €)			17,00	20,00
Capacité de remboursement			1,57
Ratio d’endettement (Gearing) (%)			33,1	49,2
Autonomie financière (%)			35,2	33,2
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Couverture des dettes (%)			63,6	-5,0
Fonds propres (k €)			51,40	40,65
Rentabilité	2023	2022	2021	2020
Marge nette (%)			3,5	-0,4
Rentabilité sur fonds propres (%)			20,9	-2,6
Rentabilité économique (%)			15,8	-1,4
Valeur ajoutée (k €)			47,13	86,71
Valeur ajoutée / CA (%)			15,2	31,0
Structure d’activité	2023	2022	2021	2020
Effectif			6	5
Salaires et charges sociales (k €)			109,63	93,38
Salaires / CA (%)			35,3	33,3
Impôts et taxes (€)			2 074	1 674

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

15 PLACE DU COLOMBIER, 77127 LIEUSAINT

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