Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100) · créée le 15/03/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 849 526 512
- SIRET du siège
- 849 526 512 00017
- TVA intracommunautaire
- FR93849526512
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/03/2019
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 5 RUE D ALGER, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
- Dirigeant
- SEBASTIEN STERCKXPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 160,00 | 180,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 145,36 | 167,08 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 145,36 | 166,83 |
| Résultat net (k €) | 189,59 | 197,91 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -11,1 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 90,8 | 92,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 90,8 | 92,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -75,23 | -39,49 |
| BFR exploitation (k €) | -18,61 | 10,31 |
| BFR hors exploitation (k €) | -56,62 | -49,80 |
| BFR (j) | -169 | -79 |
| BFR exploitation (j) | -42 | 21 |
| BFR hors exploitation (j) | -127 | -100 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 33 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 96 | 51 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 191,47 | 203,95 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 119,7 | 113,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -75,07 | -348,74 |
| Trésorerie (k €) | 0,16 | -309,25 |
| Dettes financières (M €) | 0,30 | 0,53 |
| Capacité de remboursement | 1,56 | 2,57 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 34,8 | 79,1 |
| Autonomie financière (%) | 67,5 | 52,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,05 | 3,14 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 263,31 | 309,25 |
| Liquidité générale (%) | 15,0 | 13,6 |
| Couverture des dettes (%) | 64,2 | 38,8 |
| Fonds propres (k €) | 855,77 | 664,29 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 118,5 | 110,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22,2 | 29,8 |
| Rentabilité économique (%) | 12,6 | 14,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 146,11 | 167,97 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 91,3 | 93,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 756 | 890 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- SEBASTIEN STERCKX
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège849 526 512 00017
Siège social
5 RUE D ALGER, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
créé le 15/03/2019 · Non employeuse
