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Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100) · créée le 15/03/2019

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
849 526 512
SIRET du siège
849 526 512 00017
TVA intracommunautaire
FR93849526512
Forme juridique
SAS
Date de création
15/03/2019
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
66.30ZGestion de fonds
Adresse du siège
5 RUE D ALGER, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Dirigeant
SEBASTIEN STERCKXPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Activité

Objet social

prise de participations dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, françaises ou étrangères, créées ou à créer, par tout moyen, notamment par voie de création, d'apport, de souscription, d'achat d'actions ou de parts sociales, fusion, de sociétés en participation ou de groupement ou autrement et la gestion desdites participations.

Capital social
100 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 35 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (k €)160,00180,00
EBITDA - EBE (k €)145,36167,08
Résultat d’exploitation (k €)145,36166,83
Résultat net (k €)189,59197,91
Voir les 31 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)-11,10,0
Taux de marge d’EBITDA (%)90,892,8
Taux de marge opérationnelle (%)90,892,7
Gestion BFR20242023
BFR (k €)-75,23-39,49
BFR exploitation (k €)-18,6110,31
BFR hors exploitation (k €)-56,62-49,80
BFR (j)-169-79
BFR exploitation (j)-4221
BFR hors exploitation (j)-127-100
Délai de paiement clients (j)033
Délai de paiement fournisseurs (j)9651
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)191,47203,95
Capacité d’autofinancement / CA (%)119,7113,3
Fonds de roulement net global (k €)-75,07-348,74
Trésorerie (k €)0,16-309,25
Dettes financières (M €)0,300,53
Capacité de remboursement1,562,57
Ratio d’endettement (Gearing) (%)34,879,1
Autonomie financière (%)67,552,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)2,053,14
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (k €)263,31309,25
Liquidité générale (%)15,013,6
Couverture des dettes (%)64,238,8
Fonds propres (k €)855,77664,29
Rentabilité20242023
Marge nette (%)118,5110,0
Rentabilité sur fonds propres (%)22,229,8
Rentabilité économique (%)12,614,0
Valeur ajoutée (k €)146,11167,97
Valeur ajoutée / CA (%)91,393,3
Structure d’activité20242023
Impôts et taxes (€)756890
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

5 RUE D ALGER, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

créé le 15/03/2019 · Non employeuse

849 526 512 00017

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Annonces légales (BODACC)

7 annonces

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    Greffe du Tribunal de Commerce de versailles

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  • Dépôts des comptes01/09/2022

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