Mise à jour 06/12/2025
OTC MOULINS
En activitéSAS · MOULINS (03000) · créée le 31/10/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 878 624 493
- SIRET du siège
- 878 624 493 00028
- TVA intracommunautaire
- FR50878624493
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 31/10/2019
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10CRestauration de type rapide
- Adresse du siège
- 51 PLACE D'ALLIER, 03000 MOULINS
- Dirigeant
- HOLDING SFDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Restauration rapideIDCC 1501
Comptes annuels
2 exercices · 31 ratios| Performance | 2022 | 202014 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 641,04 | |
| Marge brute (k €) | 380,34 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 53,96 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -26,83 | -29,41 |
| Résultat net (k €) | -39,23 | -30,86 |
Voir les 26 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 59,3 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,4 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4,2 | |
| Gestion BFR | 2022 | 2020 |
| BFR (k €) | -80,76 | 35,28 |
| BFR (j) | -45 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 12 | 225 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | |
| Autonomie financière | 2022 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -7,62 | -23,06 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1,2 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | -59,93 | 45,33 |
| Couverture du BFR (%) | 128,5 | |
| Trésorerie (k €) | 20,83 | 10,05 |
| Dettes financières (k €) | 230,33 | 342,49 |
| Autonomie financière (%) | -20,7 | -8,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,88 | |
| Solvabilité | 2022 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 169,02 | 294,39 |
| Liquidité générale (%) | 64,5 | 21,3 |
| Couverture des dettes (%) | -3,3 | -6,7 |
| Fonds propres (k €) | -68,39 | -29,36 |
| Rentabilité | 2022 | 2020 |
| Marge nette (%) | -6,1 | |
| Rentabilité économique (%) | -16,6 | -9,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 244,58 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 38,2 | |
| Structure d’activité | 2022 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 210,70 | 3,78 |
| Salaires / CA (%) | 32,9 | |
| Impôts et taxes (€) | 2 311 | 37 |
Dirigeants
1- HOLDING SFD833841091
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège
878 624 493 00028
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LES HALLES 7 RUE DATAS, 03000 MOULINS
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 31/10/2019 · Non employeuse
