Mise à jour 06/12/2025
O.T.C.E. GROUPE
En activitéSAS · TOULOUSE (31000) · créée le 26/09/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 832 337 844
- SIRET du siège
- 832 337 844 00019
- TVA intracommunautaire
- FR65832337844
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 26/09/2017
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 95 RUE DES AMIDONNIERS, 31000 TOULOUSE
- Dirigeant
- BERTRAND GATTIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,01 | 0,95 |
| EBITDA - EBE (k €) | -44,90 | -22,35 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -55,72 | -37,08 |
| Résultat net (k €) | 127,89 | 72,13 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,0 | 3,0 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -4,5 | -2,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5,5 | -3,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 60,55 | -63,95 |
| BFR exploitation (k €) | -12,72 | -18,35 |
| BFR hors exploitation (k €) | 73,26 | -45,60 |
| BFR (j) | 22 | -24 |
| BFR exploitation (j) | -5 | -7 |
| BFR hors exploitation (j) | 26 | -17 |
| Délai de paiement clients (j) | 25 | 30 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 14 | 23 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 133,65 | 85,41 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 13,3 | 9,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 203,21 | 181,77 |
| Couverture du BFR (%) | 335,6 | |
| Trésorerie (k €) | 142,66 | 245,72 |
| Dettes financières (k €) | 33,75 | |
| Capacité de remboursement | 0,40 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,7 | |
| Autonomie financière (%) | 89,3 | 86,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 250,02 | 320,89 |
| Liquidité générale (%) | 178,8 | 143,4 |
| Couverture des dettes (%) | 253,1 | |
| Fonds propres (M €) | 2,08 | 2,01 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 12,7 | 7,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,1 | 3,6 |
| Rentabilité économique (%) | -2,7 | -1,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 267,26 | 301,49 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 26,5 | 31,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 2 | 2 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 306,23 | 318,10 |
| Salaires / CA (%) | 30,4 | 33,4 |
| Impôts et taxes (€) | 5 921 | 5 750 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- BERTRAND GATTI
Président de SAS
- ALTA AUDIT SARL429641012
Commissaire aux comptes titulaire
- BGR AUDIT531356277
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège832 337 844 00019
Siège social
95 RUE DES AMIDONNIERS, 31000 TOULOUSE
créé le 26/09/2017 · 1 à 2 salariés
