Mise à jour 06/12/2025
OTD PATRIMOINE
En activitéSAS · TERNAND (69620) · créée le 30/07/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 514 231 455
- SIRET du siège
- 514 231 455 00023
- TVA intracommunautaire
- FR72514231455
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30/07/2009
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- 114 RUELLE DE L’EGLISE, 69620 TERNAND
- Dirigeant
- OLIVIER TILLETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 25,74 | 0,25 |
| EBITDA - EBE (k €) | -89,73 | -115,78 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -149,11 | -124,57 |
| Résultat net (M €) | -0,09 | -0,09 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -348,7 | -46 310,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -579,4 | -49 827,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -17,11 | -12,99 |
| BFR exploitation (k €) | -19,03 | -15,23 |
| BFR hors exploitation (k €) | 1,92 | 2,24 |
| BFR (j) | -239 | -18 711 |
| BFR exploitation (j) | -266 | -21 934 |
| BFR hors exploitation (j) | 27 | 3 223 |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | 240 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 59 | 49 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -32,65 | -35,52 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -126,9 | -14 208,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,16 | 1,26 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 1,18 | 1,28 |
| Dettes financières (k €) | 51,71 | 64,32 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,6 | 2,0 |
| Autonomie financière (%) | 97,7 | 97,5 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 38,47 | 39,13 |
| Liquidité générale (%) | 3 065,8 | 3 273,4 |
| Couverture des dettes (%) | -63,1 | -55,2 |
| Fonds propres (M €) | 3,17 | 3,26 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -356,5 | -34 244,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2,9 | -2,6 |
| Rentabilité économique (%) | -4,6 | -3,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | -31,85 | -59,84 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -123,7 | -23 936,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 50,25 | 45,90 |
| Salaires / CA (%) | 195,2 | 18 360,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 7,64 | 10,03 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- OLIVIER TILLET
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège514 231 455 00023
Siège social
114 RUELLE DE L’EGLISE, 69620 TERNAND
créé le 01/04/2011 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
129 AVENUE THIERS, 69006 LYON
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 30/07/2009 · Non employeuse
