Mise à jour 06/12/2025
OTD PATRIMOINE
En activitéSAS · TERNAND (69620) · créée le 30/07/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 514 231 455
- SIRET du siège
- 514 231 455 00023
- TVA intracommunautaire
- FR72514231455
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30/07/2009
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- 114 RUELLE DE L'EGLISE, 69620 TERNAND
- Dirigeant
- OLIVIER TILLETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
La prise de participation dans toutes sociétés la gestion de ces participations la réalisation de prestations de services auprès de ces sociétés acquisition et gestion de biens mobiliers ou immobiliers s'y rattachantLocation de gites
- Capital social
- 267 170 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 25,74 | 0,25 |
| EBITDA - EBE (k €) | -89,73 | -115,78 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -149,11 | -124,57 |
| Résultat net (M €) | -0,09 | -0,09 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -348,7 | -46 310,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -579,4 | -49 827,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -17,11 | -12,99 |
| BFR exploitation (k €) | -19,03 | -15,23 |
| BFR hors exploitation (k €) | 1,92 | 2,24 |
| BFR (j) | -239 | -18 711 |
| BFR exploitation (j) | -266 | -21 934 |
| BFR hors exploitation (j) | 27 | 3 223 |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | 240 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 59 | 49 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -32,65 | -35,52 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -126,9 | -14 208,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,16 | 1,26 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 1,18 | 1,28 |
| Dettes financières (k €) | 51,71 | 64,32 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,6 | 2,0 |
| Autonomie financière (%) | 97,7 | 97,5 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 38,47 | 39,13 |
| Liquidité générale (%) | 3 065,8 | 3 273,4 |
| Couverture des dettes (%) | -63,1 | -55,2 |
| Fonds propres (M €) | 3,17 | 3,26 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -356,5 | -34 244,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2,9 | -2,6 |
| Rentabilité économique (%) | -4,6 | -3,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | -31,85 | -59,84 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -123,7 | -23 936,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 50,25 | 45,90 |
| Salaires / CA (%) | 195,2 | 18 360,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 7,64 | 10,03 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
114 RUELLE DE L'EGLISE, 69620 TERNAND
créé le 01/04/2011 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
129 AVENUE THIERS, 69006 LYON
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 30/07/2009 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
6 annoncesDépôts des comptes11/06/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de villefranche-tarare
Dépôts des comptes26/06/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de villefranche-tarare
Dépôts des comptes04/07/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de villefranche-tarare
Dépôts des comptes05/10/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de villefranche-tarare
Dépôts des comptes19/06/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de villefranche-tarare
Voir 1 annonce plus ancienne
Dépôts des comptes22/07/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE-TARARE