Mise à jour 06/12/2025
OTEA CAPITAL
En activitéSAS · PARIS (75016) · créée le 01/12/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 509 249 629
- SIRET du siège
- 509 249 629 00031
- TVA intracommunautaire
- FR63509249629
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/12/2008
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 49 AVENUE D'IENA, 75016 PARIS
- Dirigeant
- LAURENT PUGETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 5,53 | 3,99 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,98 | 0,50 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 2,05 | 0,50 |
| Résultat net (M €) | 1,56 | 0,38 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 38,5 | 37,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 35,8 | 12,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 37,0 | 12,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 112,92 | 160,36 |
| BFR exploitation (k €) | 102,17 | 187,81 |
| BFR hors exploitation (k €) | 10,75 | -27,45 |
| BFR (j) | 7 | 14 |
| BFR exploitation (j) | 7 | 17 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | -2 |
| Délai de paiement clients (j) | 89 | 60 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 113 | 78 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,42 | 0,53 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 25,7 | 13,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,31 | 0,89 |
| Couverture du BFR (%) | 2 043,0 | 555,0 |
| Trésorerie (M €) | 2,19 | 0,73 |
| Dettes financières (M €) | 0,00 | |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | |
| Autonomie financière (%) | 62,0 | 56,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,45 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,64 | 0,71 |
| Liquidité générale (%) | 238,0 | 219,8 |
| Couverture des dettes (%) | ||
| Fonds propres (M €) | 2,68 | 1,11 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 28,3 | 9,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 58,4 | 33,8 |
| Rentabilité économique (%) | 76,4 | 44,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 3,28 | 1,87 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 59,4 | 46,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 10 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,10 | 1,14 |
| Salaires / CA (%) | 19,9 | 28,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 208,57 | 219,76 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
3- LAURENT PUGET
Président de SAS
- THIERRY LEVALOIS
Directeur Général
- IN EXTENSO IDF AUDIT392437356
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège509 249 629 00031
Siège social
49 AVENUE D'IENA, 75016 PARIS
créé le 10/02/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
25 RUE QUENTIN-BAUCHART, 75008 PARIS
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 01/12/2008 · 10 à 19 salariés
Établissement secondaireFermé
58 RUE PIERRE CHARRON, 75008 PARIS
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 07/01/2019 · Non employeuse
