Mise à jour 06/12/2025
O TERA
En activitéSAS · VILLENEUVE-D'ASCQ (59491) · créée le 08/11/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 537 977 555
- SIRET du siège
- 537 977 555 00011
- TVA intracommunautaire
- FR20537977555
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/11/2011
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 1 RUE LOUIS CONSTANT, 59491 VILLENEUVE-D'ASCQ
- Dirigeant
- COMPAGNIE DU MAZETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,74 | 3,86 |
| EBITDA - EBE (k €) | 419,88 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 255,67 | |
| Résultat net (M €) | 0,42 | -0,11 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 22,8 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,9 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,4 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 4,59 | |
| BFR exploitation (k €) | -562,83 | |
| BFR hors exploitation (M €) | 5,15 | |
| BFR (j) | 348 | |
| BFR exploitation (j) | -43 | |
| BFR hors exploitation (j) | 391 | |
| Délai de paiement clients (j) | 19 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 81 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,57 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 12,1 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 8,34 | |
| Couverture du BFR (%) | 182,0 | |
| Trésorerie (M €) | 3,76 | |
| Dettes financières (M €) | 8,13 | |
| Capacité de remboursement | 14,21 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 145,6 | |
| Autonomie financière (%) | 38,1 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 10,40 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,93 | |
| Liquidité générale (%) | 987,7 | |
| Couverture des dettes (%) | 7,0 | |
| Fonds propres (M €) | 5,58 | |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 8,9 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,6 | |
| Rentabilité économique (%) | 1,9 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 3,03 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 63,9 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,59 | |
| Salaires / CA (%) | 54,6 | |
| Impôts et taxes (k €) | 38,07 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
4- COMPAGNIE DU MAZET904779915
Président de SAS
- KPMG S.A.775726417
Commissaire aux comptes titulaire
- SALUSTRO REYDEL652044371
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 4 dirigeants
- Audit By Necc952997484
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège537 977 555 00011
Siège social
1 RUE LOUIS CONSTANT, 59491 VILLENEUVE-D'ASCQ
créé le 08/11/2011 · 20 à 49 salariés
