Mise à jour 06/12/2025
O TERA
En activitéSAS · VILLENEUVE-D'ASCQ (59491) · créée le 08/11/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 537 977 555
- SIRET du siège
- 537 977 555 00011
- TVA intracommunautaire
- FR20537977555
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/11/2011
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 1 RUE LOUIS CONSTANT, 59491 VILLENEUVE-D'ASCQ
- Dirigeant
- COMPAGNIE DU MAZETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
La Société a pour objet, tant en France qu'à l'étranger : - L'animation et l'assistance dans toutes les sociétés et entreprises dans lesquelles la société détient une participation ainsi qu'ai profit du réseau de magasin O'Tera par la fourniture des services de toute nature, notamment sur le plan administratif, comptable, marketing, le financement, la gestion, le contrôle, la direction de ces sociétés et entreprises en vue de favoriser leur développement ; - La prise de participation directe ou indirecte dans toutes les sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières ; - Le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises ; - Toutes activités de conseil en stratégie, de direction, d'assistance à ces entreprises en matière de planification, d'organisation, de contrôle, d'information, de gestion de tutelle, d'animation et de représentation liées à la possession ou au contrôle du capital social des entreprises dans lesquelles la société détient une participation ; - La prise, l'acquisition, l'exploitation, ou la cession de tous procédés et brevets, la mise en place de franchise concernant ces activités ; - Toutes activités de formation d'ingénierie, d'intermédiation, de négociation, et de conseil au profit de ces entreprises ; - L'achat, l'administration, la gestion, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits sociaux et d'une manière plus générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué. Et plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques, commerciales, financières, industrielles se rattachant à l'objet social sus indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement l'objet poursuivi par la société et/ ou par les sociétés dans lesquelles elle détiendra des participations, son extension ou son dévelop
- Capital social
- 622 265 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025Résultat confidentiel | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,74 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 419,88 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 255,67 | |
| Résultat net (M €) | 0,42 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 22,8 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,9 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,4 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 6,29 | 4,59 |
| BFR exploitation (k €) | -141,56 | -562,83 |
| BFR hors exploitation (M €) | 6,43 | 5,15 |
| BFR (j) | 348 | |
| BFR exploitation (j) | -43 | |
| BFR hors exploitation (j) | 391 | |
| Délai de paiement clients (j) | 19 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 81 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,57 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 12,1 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 8,66 | 8,34 |
| Couverture du BFR (%) | 137,7 | 182,0 |
| Trésorerie (M €) | 2,37 | 3,76 |
| Dettes financières (M €) | 7,95 | 8,13 |
| Capacité de remboursement | 14,21 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 132,2 | 145,6 |
| Autonomie financière (%) | 39,0 | 38,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 10,40 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,98 | 0,93 |
| Liquidité générale (%) | 510,4 | 987,7 |
| Couverture des dettes (%) | 7,0 | |
| Fonds propres (M €) | 6,01 | 5,58 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 8,9 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,6 | |
| Rentabilité économique (%) | 1,9 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 3,03 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 63,9 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,59 | |
| Salaires / CA (%) | 54,6 | |
| Impôts et taxes (k €) | 38,07 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
4- COMPAGNIE DU MAZET904779915
Président de SAS
- KPMG S.A.775726417
Commissaire aux comptes titulaire
- SALUSTRO REYDEL652044371
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 4 dirigeants
- Audit By Necc952997484
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
1 RUE LOUIS CONSTANT, 59491 VILLENEUVE-D'ASCQ
créé le 08/11/2011 · 20 à 49 salariés
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