Mise à jour 09/07/2026
OTRC
En activitéSAS · SAINT-ETIENNE (42000) · créée le 06/12/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 922 118 674
- SIRET du siège
- 922 118 674 00014
- TVA intracommunautaire
- FR36922118674
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 06/12/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- LE TECHNOPOLE 5 RUE DE LA LOGISTIQUE, 42000 SAINT-ETIENNE
- Dirigeant
- CECILE CHAPUISPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
3 exercices · 31 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 32,00 | 80,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 23,10 | 75,09 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 23,10 | 75,09 |
| Résultat net (k €) | 195,99 | 44,96 |
Voir les 27 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -60,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 72,2 | 93,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 72,2 | 93,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 133,07 | 68,99 |
| BFR (j) | 1 497 | 310 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 360 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 118 | 233 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 195,99 | 44,96 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 612,5 | 56,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 736,44 | 78,70 |
| Couverture du BFR (%) | 553,4 | 114,1 |
| Trésorerie (k €) | 603,36 | 9,70 |
| Dettes financières (k €) | 378,87 | 437,12 |
| Capacité de remboursement | 1,93 | 9,72 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 106,0 | 270,5 |
| Autonomie financière (%) | 47,8 | 25,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -9,72 | 5,69 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 99,72 | |
| Liquidité générale (%) | 106,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 51,7 | 10,3 |
| Fonds propres (k €) | 357,57 | 161,58 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 612,5 | 56,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 54,8 | 27,8 |
| Rentabilité économique (%) | 3,1 | 12,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 23,76 | 75,61 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 74,3 | 94,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 663 | 520 |
Dirigeants
1- CECILE CHAPUIS
Président de SAS
Établissements
0 ouvert sur 1Siège922 118 674 00014
Siège socialFermé
LE TECHNOPOLE 5 RUE DE LA LOGISTIQUE, 42000 SAINT-ETIENNE
créé le 06/12/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (0)
Siège socialFermé
LE TECHNOPOLE 5 RUE DE LA LOGISTIQUE, 42000 SAINT-ETIENNE
créé le 06/12/2022 · Non employeuse
