Mise à jour 09/07/2026
OTRC
En activitéSAS · SAINT-ETIENNE (42000) · créée le 06/12/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 922 118 674
- SIRET du siège
- 922 118 674 00014
- TVA intracommunautaire
- FR36922118674
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 06/12/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- LE TECHNOPOLE 5 RUE DE LA LOGISTIQUE, 42000 SAINT-ETIENNE
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
La détention de titres de la SOCIETE CAFES CHAPUIS (ainsi que leur cession) la réalisation de prestations de services au profit de sa filiale ou toutes autres sociétés l'acceptation de tous mandats sociaux au sein de sa filiale.
- Capital social
- 75 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 31 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 32,00 | 80,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 23,10 | 75,09 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 23,10 | 75,09 |
| Résultat net (k €) | 195,99 | 44,96 |
Voir les 27 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -60,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 72,2 | 93,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 72,2 | 93,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 133,07 | 68,99 |
| BFR (j) | 1 497 | 310 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 360 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 118 | 233 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 195,99 | 44,96 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 612,5 | 56,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 736,44 | 78,70 |
| Couverture du BFR (%) | 553,4 | 114,1 |
| Trésorerie (k €) | 603,36 | 9,70 |
| Dettes financières (k €) | 378,87 | 437,12 |
| Capacité de remboursement | 1,93 | 9,72 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 106,0 | 270,5 |
| Autonomie financière (%) | 47,8 | 25,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -9,72 | 5,69 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 99,72 | |
| Liquidité générale (%) | 106,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 51,7 | 10,3 |
| Fonds propres (k €) | 357,57 | 161,58 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 612,5 | 56,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 54,8 | 27,8 |
| Rentabilité économique (%) | 3,1 | 12,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 23,76 | 75,61 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 74,3 | 94,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 663 | 520 |
Dirigeants
1Établissements
0 ouvert sur 1Siège socialFermé
LE TECHNOPOLE 5 RUE DE LA LOGISTIQUE, 42000 SAINT-ETIENNE
créé le 06/12/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (0)
Siège socialFermé
LE TECHNOPOLE 5 RUE DE LA LOGISTIQUE, 42000 SAINT-ETIENNE
créé le 06/12/2022 · Non employeuse
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Créations25/12/2022
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