Mise à jour 06/12/2025
OTS HOLDING
En activitéSARL · ORLEANS (45000) · créée le 16/07/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 885 326 173
- SIRET du siège
- 885 326 173 00014
- TVA intracommunautaire
- FR94885326173
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 16/07/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 5 RUE SAINT-EUVERTE, 45000 ORLEANS
- Dirigeant
- NICOLAS RENE LEPINOYGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 211,94 | 206,73 |
| EBITDA - EBE (k €) | -17,75 | -13,69 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -23,61 | -11,18 |
| Résultat net (k €) | 128,00 | 118,63 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,5 | 17,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -8,4 | -6,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11,1 | -5,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 260,94 | 29,28 |
| BFR exploitation (k €) | 88,23 | -11,25 |
| BFR hors exploitation (k €) | 172,72 | 40,53 |
| BFR (j) | 443 | 51 |
| BFR exploitation (j) | 150 | -20 |
| BFR hors exploitation (j) | 293 | 71 |
| Délai de paiement clients (j) | 161 | 40 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 4 | 14 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 133,06 | 117,91 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 62,8 | 57,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 285,07 | 329,82 |
| Couverture du BFR (%) | 109,2 | 1 126,4 |
| Trésorerie (k €) | 24,13 | 300,53 |
| Dettes financières (k €) | 536,07 | 144,11 |
| Capacité de remboursement | 4,03 | 1,22 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 54,8 | 16,0 |
| Autonomie financière (%) | 63,3 | 83,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 120,27 | 86,53 |
| Liquidité générale (%) | 258,1 | 425,7 |
| Couverture des dettes (%) | 24,8 | 81,8 |
| Fonds propres (k €) | 977,56 | 901,44 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 60,4 | 57,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,1 | 13,2 |
| Rentabilité économique (%) | -1,6 | -1,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 142,89 | 177,17 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 67,4 | 85,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 158,73 | 189,72 |
| Salaires / CA (%) | 74,9 | 91,8 |
| Impôts et taxes (€) | 1 910 | 1 141 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- NICOLAS RENE LEPINOY
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège885 326 173 00014
Siège social
5 RUE SAINT-EUVERTE, 45000 ORLEANS
créé le 16/07/2020 · Non employeuse
