Mise à jour 06/12/2025
OTS HOLDING
En activitéSARL · ORLEANS (45000) · créée le 16/07/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 885 326 173
- SIRET du siège
- 885 326 173 00014
- TVA intracommunautaire
- FR94885326173
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 16/07/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 5 RUE SAINT-EUVERTE, 45000 ORLEANS
- Dirigeant
- NICOLAS RENE LEPINOYGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Toutes opérations d'achat, de vente et de gestion de valeurs mobilières de toute nature et de toutes entreprises, l'achat, la souscription, la gestion, la vente, l'échange de ces valeurs et de tous droits sociaux, la prise d'intérêts et la participation directe ou indirecte dans toutes sociétés et ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou mobilières créées et à créer par tous moyens.
- Capital social
- 790 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 211,94 | 206,73 |
| EBITDA - EBE (k €) | -17,75 | -13,69 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -23,61 | -11,18 |
| Résultat net (k €) | 128,00 | 118,63 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,5 | 17,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -8,4 | -6,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11,1 | -5,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 260,94 | 29,28 |
| BFR exploitation (k €) | 88,23 | -11,25 |
| BFR hors exploitation (k €) | 172,72 | 40,53 |
| BFR (j) | 443 | 51 |
| BFR exploitation (j) | 150 | -20 |
| BFR hors exploitation (j) | 293 | 71 |
| Délai de paiement clients (j) | 161 | 40 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 4 | 14 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 133,06 | 117,91 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 62,8 | 57,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 285,07 | 329,82 |
| Couverture du BFR (%) | 109,2 | 1 126,4 |
| Trésorerie (k €) | 24,13 | 300,53 |
| Dettes financières (k €) | 536,07 | 144,11 |
| Capacité de remboursement | 4,03 | 1,22 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 54,8 | 16,0 |
| Autonomie financière (%) | 63,3 | 83,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 120,27 | 86,53 |
| Liquidité générale (%) | 258,1 | 425,7 |
| Couverture des dettes (%) | 24,8 | 81,8 |
| Fonds propres (k €) | 977,56 | 901,44 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 60,4 | 57,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,1 | 13,2 |
| Rentabilité économique (%) | -1,6 | -1,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 142,89 | 177,17 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 67,4 | 85,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 158,73 | 189,72 |
| Salaires / CA (%) | 74,9 | 91,8 |
| Impôts et taxes (€) | 1 910 | 1 141 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
5 RUE SAINT-EUVERTE, 45000 ORLEANS
créé le 16/07/2020 · Non employeuse
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