Mise à jour 06/12/2025

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SARL · COGNAC (16100) · créée le 20/07/2020

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Comptes annuels

2 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

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Croissance	2023	2022
Taux de marge d’EBITDA (%)	14,4
Taux de marge opérationnelle (%)	8,2
Gestion BFR	2023	2022
BFR (k €)	-15,43
BFR exploitation (k €)	-15,66
BFR hors exploitation (€)	232
BFR (j)	-16
BFR exploitation (j)	-16
BFR hors exploitation (j)	0
Délai de paiement clients (j)	37
Délai de paiement fournisseurs (j)	58
Autonomie financière	2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)	18,74
Capacité d’autofinancement / CA (%)	5,3
Fonds de roulement net global (k €)	64,25
Trésorerie (k €)	79,68
Dettes financières (k €)	29,79
Capacité de remboursement	1,59
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	54,9
Autonomie financière (%)	38,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0,97
Solvabilité	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (k €)	79,16
Liquidité générale (%)	153,2
Couverture des dettes (%)	62,9
Fonds propres (k €)	54,28
Rentabilité	2023	2022
Marge nette (%)	5,9
Rentabilité sur fonds propres (%)	38,9
Rentabilité économique (%)	35,0
Valeur ajoutée (k €)	292,08
Valeur ajoutée / CA (%)	82,0
Structure d’activité	2023	2022
Effectif	12
Salaires et charges sociales (k €)	231,18
Salaires / CA (%)	64,9
Impôts et taxes (€)	9 463
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0