Mise à jour 06/12/2025
OUTDOOR FOOD CONCEPT
En activitéSARL · GENAS (69740) · créée le 22/04/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 792 915 910
- SIRET du siège
- 792 915 910 00030
- TVA intracommunautaire
- FR58792915910
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 22/04/2013
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.21ZServices des traiteurs
- Adresse du siège
- 13 RUE DE LA LIBERTE, 69740 GENAS
- Dirigeant
- ARNAUD JEAN-JACQUES DELPHIN CHARVIEUXGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 255,52 | 246,63 |
| Marge brute (k €) | 166,47 | 159,09 |
| EBITDA - EBE (k €) | -21,93 | 16,96 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -31,51 | 2,34 |
| Résultat net (k €) | 32,83 | 1,65 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,6 | 2,9 |
| Taux de marge brute (%) | 65,2 | 64,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -8,6 | 6,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12,3 | 0,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 147,66 | -22,59 |
| BFR exploitation (k €) | -30,44 | -25,78 |
| BFR hors exploitation (k €) | 178,09 | 3,19 |
| BFR (j) | 208 | -33 |
| BFR exploitation (j) | -43 | -38 |
| BFR hors exploitation (j) | 251 | 5 |
| Délai de paiement clients (j) | 3 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 13 | 24 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 3 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -23,11 | 15,80 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -9,0 | 6,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 186,01 | 40,51 |
| Couverture du BFR (%) | 126,0 | |
| Trésorerie (k €) | 38,35 | 63,10 |
| Dettes financières (k €) | 107,46 | 115,18 |
| Capacité de remboursement | 7,29 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 131,6 | 236,0 |
| Autonomie financière (%) | 36,7 | 25,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,07 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 127,54 | |
| Liquidité générale (%) | 53,7 | |
| Couverture des dettes (%) | -21,5 | 13,7 |
| Fonds propres (k €) | 81,63 | 48,80 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 12,8 | 0,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40,2 | 3,4 |
| Rentabilité économique (%) | -16,7 | 1,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 103,76 | 101,30 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 40,6 | 41,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 124,34 | 92,72 |
| Salaires / CA (%) | 48,7 | 37,6 |
| Impôts et taxes (€) | 1 346 | 1 626 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 3Siège792 915 910 00030
Siège social
13 RUE DE LA LIBERTE, 69740 GENAS
créé le 02/05/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
9 RUE DU VIEUX CHATEAU, 69740 GENAS
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 22/04/2013 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
23 RUE DE LA REPUBLIQUE, 69740 GENAS
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 10/06/2013 · 1 à 2 salariés
