Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · PLANFOY (42660) · créée le 25/09/1999
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 424 770 543
- SIRET du siège
- 424 770 543 00025
- TVA intracommunautaire
- FR40424770543
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 25/09/1999
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 608 ROUTE DE BOURG-ARGENTAL, 42660 PLANFOY
- Dirigeant
- NADINE PERRIERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
gestion de participation, prise ou cession de participation dans tous types de sociétés, realisation de prestations financières, commerciales et administratives pour les filiales, marchand de biens
- Capital social
- 3 941 897 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,90 | 1,92 |
| EBITDA - EBE (k €) | 747,78 | 727,10 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 716,20 | 709,94 |
| Résultat net (M €) | 1,28 | 1,42 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,7 | -7,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 39,3 | 37,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 37,6 | 37,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -0,02 | -0,06 |
| BFR exploitation (k €) | -62,65 | -113,24 |
| BFR hors exploitation (k €) | 40,11 | 53,09 |
| BFR (j) | -4 | -11 |
| BFR exploitation (j) | -12 | -21 |
| BFR hors exploitation (j) | 8 | 10 |
| Délai de paiement clients (j) | 5 | 9 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 70 | 51 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,31 | 1,40 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 68,8 | 73,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 6,61 | 5,71 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 6,63 | 5,77 |
| Dettes financières (k €) | 294,44 | 329,96 |
| Capacité de remboursement | 0,23 | 0,24 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,1 | 3,8 |
| Autonomie financière (%) | 95,5 | 93,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -8,48 | -7,49 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 453,12 | 608,97 |
| Liquidité générale (%) | 1 479,9 | 966,6 |
| Couverture des dettes (%) | 444,3 | 424,8 |
| Fonds propres (M €) | 9,64 | 8,76 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 67,3 | 73,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,3 | 16,2 |
| Rentabilité économique (%) | 7,2 | 7,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,83 | 1,83 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 96,0 | 95,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,00 | 0,99 |
| Salaires / CA (%) | 52,4 | 51,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 82,58 | 112,42 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4Afficher les 4 dirigeants
- SAGEC AUDIT515375541
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
608 ROUTE DE BOURG-ARGENTAL, 42660 PLANFOY
créé le 17/01/2017 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LE POIZAT, 42660 SAINT-GENEST-MALIFAUX
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 25/09/1999 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
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Modification de l'administration.
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