Mise à jour 10/12/2025
P2H RESTO
En activitéSARL · CHARLEVILLE-MEZIERES (08000) · créée le 27/02/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 750 135 295
- SIRET du siège
- 750 135 295 00012
- TVA intracommunautaire
- FR77750135295
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 27/02/2012
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10BCafétérias et autres libres-services
- Adresse du siège
- CENTRE COMMERCIAL LA CROISETTE RUE PAULIN RICHIER, 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
- Dirigeant
- PHILIPPE HUMBERTGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- CafétériasIDCC 2060
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,60 | 1,65 |
| Marge brute (M €) | 1,08 | 1,12 |
| EBITDA - EBE (k €) | 92,40 | 43,47 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -24,31 | -50,95 |
| Résultat net (k €) | -24,49 | -50,96 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2,8 | -6,2 |
| Taux de marge brute (%) | 67,5 | 68,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,8 | 2,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,5 | -3,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -158,16 | -115,83 |
| BFR exploitation (k €) | -144,16 | -119,43 |
| BFR hors exploitation (k €) | -14,00 | 3,60 |
| BFR (j) | -36 | -25 |
| BFR exploitation (j) | -32 | -26 |
| BFR hors exploitation (j) | -3 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | 6 | 4 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 39 | 29 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | 4 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 1,97 | -51,29 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,1 | -3,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -49,27 | 20,56 |
| Trésorerie (k €) | 108,89 | 136,39 |
| Dettes financières (k €) | 58,63 | 130,44 |
| Capacité de remboursement | 29,75 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | -30,2 | -15,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,54 | -0,14 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 282,45 | 259,51 |
| Liquidité générale (%) | 62,6 | 77,6 |
| Couverture des dettes (%) | 3,4 | -39,3 |
| Fonds propres (k €) | -66,19 | -41,70 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -1,5 | -3,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | -57,4 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 673,36 | 681,71 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 42,1 | 41,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 553,10 | 609,87 |
| Salaires / CA (%) | 34,6 | 37,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 27,87 | 28,36 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- PHILIPPE HUMBERT
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège750 135 295 00012
Siège social
CENTRE COMMERCIAL LA CROISETTE RUE PAULIN RICHIER, 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
créé le 27/02/2012 · 20 à 49 salariés
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