Mise à jour 06/12/2025
P2R MANAGEMENT
En activitéSAS · TERNAY (69360) · créée le 15/03/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 792 141 137
- SIRET du siège
- 792 141 137 00028
- TVA intracommunautaire
- FR53792141137
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/03/2013
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 70 ROUTE DE GIVORS, 69360 TERNAY
- Dirigeant
- PHILIPPE ROUCHONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 764,50 | 835,31 |
| Marge brute (k €) | 763,50 | 833,84 |
| EBITDA - EBE (k €) | 40,82 | -9,79 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 10,04 | -50,83 |
| Résultat net (k €) | 14,92 | 129,42 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -8,5 | 11,1 |
| Taux de marge brute (%) | 99,9 | 99,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,3 | -1,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,3 | -6,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 731,14 | 782,57 |
| BFR exploitation (k €) | -93,09 | 2,45 |
| BFR hors exploitation (k €) | 824,23 | 780,12 |
| BFR (j) | 344 | 337 |
| BFR exploitation (j) | -44 | 1 |
| BFR hors exploitation (j) | 388 | 336 |
| Délai de paiement clients (j) | 16 | 38 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 51 | 18 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 66,11 | 170,18 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,6 | 20,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 765,49 | 817,90 |
| Couverture du BFR (%) | 104,7 | 104,5 |
| Trésorerie (k €) | 34,35 | 35,34 |
| Dettes financières (k €) | 515,79 | 502,96 |
| Capacité de remboursement | 7,80 | 2,96 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 78,6 | 67,8 |
| Autonomie financière (%) | 47,1 | 54,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 11,79 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 702,02 | 555,10 |
| Liquidité générale (%) | 140,5 | 166,4 |
| Couverture des dettes (%) | 12,8 | 33,8 |
| Fonds propres (k €) | 656,48 | 741,56 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,0 | 15,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,3 | 17,5 |
| Rentabilité économique (%) | 0,9 | -4,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 283,14 | 267,95 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 37,0 | 32,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 236,00 | 276,83 |
| Salaires / CA (%) | 30,9 | 33,1 |
| Impôts et taxes (€) | 6 318 | 4 903 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- PHILIPPE ROUCHON
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège792 141 137 00028
Siège social
70 ROUTE DE GIVORS, 69360 TERNAY
créé le 16/02/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
45 ROUTE DE GIVORS, 69360 TERNAY
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 15/03/2013 · 6 à 9 salariés
