Mise à jour 06/12/2025
P4G
En activitéSAS · SAINT-CHERON (91530) · créée le 29/04/1994
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 394 993 794
- SIRET du siège
- 394 993 794 00020
- TVA intracommunautaire
- FR03394993794
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 29/04/1994
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 38 RUE RICHARD VIAN, 91530 SAINT-CHERON
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 37 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,97 | 0,97 |
| EBITDA - EBE (k €) | -38,87 | 43,85 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 0,14 | 52,41 |
| Résultat net (k €) | 3,41 | 38,52 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,2 | 9,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -4,0 | 4,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,0 | 5,4 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 199,93 | 82,09 |
| BFR exploitation (k €) | -500,13 | -396,03 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,70 | 0,48 |
| BFR (j) | 74 | 30 |
| BFR exploitation (j) | -185 | -146 |
| BFR hors exploitation (j) | 259 | 177 |
| Délai de paiement clients (j) | 4 | 4 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 63 | 49 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 24,24 | 85,73 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,5 | 8,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,14 | 1,15 |
| Couverture du BFR (%) | 569,4 | 1 400,8 |
| Trésorerie (M €) | 0,94 | 1,07 |
| Dettes financières (k €) | 76,14 | 100,40 |
| Capacité de remboursement | 3,14 | 1,17 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,8 | 1,1 |
| Autonomie financière (%) | 93,4 | 94,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -22,06 | |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 615,01 | 483,23 |
| Liquidité générale (%) | 275,4 | 327,1 |
| Couverture des dettes (%) | 31,8 | 85,4 |
| Fonds propres (M €) | 9,31 | 9,31 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 0,4 | 4,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,0 | 0,4 |
| Rentabilité économique (%) | 0,0 | 0,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,80 | 0,80 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 82,2 | 82,0 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 777,79 | 736,72 |
| Salaires / CA (%) | 80,0 | 75,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 60,71 | 17,97 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 30 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 38,36 | 45,51 |
| Marge brute (M €) | 17,03 | |
| EBITDA - EBE (M €) | -0,61 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,99 |
Voir les 26 autres ratios financiers
| Croissance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -15,7 | |
| Taux de marge brute (%) | 44,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1,6 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,6 | |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
| BFR (M €) | 11,14 | |
| BFR (j) | 105 | |
| Délai de paiement clients (j) | 43 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 43 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 94 | |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,00 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,0 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 14,92 | |
| Couverture du BFR (%) | 134,0 | |
| Trésorerie (M €) | 3,69 | |
| Dettes financières (M €) | 4,54 | |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 30,9 | |
| Autonomie financière (%) | 54,2 | |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
| Couverture des dettes (%) | -0,0 | |
| Fonds propres (M €) | 14,67 | |
| Rentabilité | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 5,2 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 9,03 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 23,5 | |
| Structure d’activité | 2019 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 9,03 | |
| Salaires / CA (%) | 23,5 | |
| Impôts et taxes (k €) | 613,23 |
Établissements
2 ouverts sur 3Siège394 993 794 00020
Siège social
38 RUE RICHARD VIAN, 91530 SAINT-CHERON
créé le 25/06/2001 · 6 à 9 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)394 993 794 00046
Établissement secondaire
7 RUE PIERRE MARTIN, 29200 BREST
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/10/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
50 AVENUE DE SCEAUX, 78000 VERSAILLES
NAF 74.1J · créé le 29/04/1994 · Non employeuse
