Mise à jour 06/12/2025
PAD - SAINT RIOM S.A. (PSR)
En activitéSARL · SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100) · créée le 01/04/1993
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 391 401 528
- SIRET du siège
- 391 401 528 00032
- TVA intracommunautaire
- FR02391401528
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/04/1993
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 50 RUE DES URSULINES, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
- Dirigeant
- Régine ALLAIN-DUPRÉGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
la gestion de sociétés, que ce soit en qualité de gérant ou au titre d'un contrat de gestion, la prise de participations dans toutes sociétés, par voie de création de sociétés nouvelles, d''apport, de souscriptions ou d''achat de titres, de droits sociaux ou d''obligations convertibles ou non, de fusions, d'alliance ou autrement, le tout directement ou indirectement , par voie de création de sociétés et groupements nouveaux, d''apport, de commandite, de souscription, d''achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliances, d'association en participation, ou de prise, ou de dation en location ou location gérance, de tous biens et autres droits, la gestion, civile et commerciale, d'actifs mobiliers et immobiliers.
- Capital social
- 670 400 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 72 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 66,28 | 89,10 |
| EBITDA - EBE (k €) | -102,51 | -245,25 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -0,44 | -0,59 |
| Résultat net (M €) | -0,43 | 1,33 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -25,6 | -59,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -154,6 | -275,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -660,7 | -662,0 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 112,08 | 72,41 |
| BFR exploitation (k €) | 11,79 | -21,23 |
| BFR hors exploitation (k €) | 100,29 | 93,64 |
| BFR (j) | 609 | 293 |
| BFR exploitation (j) | 64 | -86 |
| BFR hors exploitation (j) | 545 | 378 |
| Délai de paiement clients (j) | 95 | 77 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 53 | 40 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -88,50 | -243,78 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -133,5 | -273,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,50 | 2,87 |
| Couverture du BFR (%) | 2 234,1 | 3 957,7 |
| Trésorerie (M €) | 2,39 | 2,79 |
| Dettes financières (k €) | 104,20 | 354,57 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,7 | 5,5 |
| Autonomie financière (%) | 97,8 | 94,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 135,88 | 402,52 |
| Liquidité générale (%) | 1 861,7 | 722,9 |
| Couverture des dettes (%) | -84,9 | -68,8 |
| Fonds propres (M €) | 6,06 | 6,49 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -647,5 | 1 497,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7,1 | 20,6 |
| Rentabilité économique (%) | -7,1 | -8,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | -58,14 | -219,71 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -87,7 | -246,6 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 32,59 | 16,62 |
| Salaires / CA (%) | 49,2 | 18,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 11,78 | 10,74 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 22,52 |
Dirigeants
3- Régine ALLAIN-DUPRÉ
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
50 RUE DES URSULINES, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
créé le 30/09/2020 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
123 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES, 75008 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/04/1993 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
100 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES, 75008 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/02/2013 · Non employeuse
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Annonces légales (BODACC)
10 annoncesDépôts des comptes06/10/2026
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