Mise à jour 22/03/2024

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Cessée

SARL · FERNEY-VOLTAIRE (01210) · créée le 29/06/1995

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 401 943 816
SIRET du siège: 401 943 816 00017
TVA intracommunautaire: FR16401943816
Forme juridique: SARL

Date de création: 29/06/1995
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 56.30ZDébits de boissons
Adresse du siège: LA POTERIE, 01210 FERNEY-VOLTAIRE
Domaine d’activité: Restauration
Convention collective probable: Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	202011 mois	2018	2017	2016
Chiffre d’affaires (k €)	121,81	633,87	698,57	715,16
Marge brute (k €)	77,44	407,22	453,87	451,98
EBITDA - EBE (k €)	-115,78	19,14	44,57	54,29
Résultat d’exploitation (k €)	-122,44	8,08	35,76	49,56
Résultat net (k €)	469,39	7,73	31,62	42,10

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2020	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)		-9,3	-2,3	0,6
Taux de marge brute (%)	63,6	64,2	65,0	63,2
Taux de marge d’EBITDA (%)	-95,0	3,0	6,4	7,6
Taux de marge opérationnelle (%)	-100,5	1,3	5,1	6,9
Gestion BFR	2020	2018	2017	2016
BFR (k €)	-121,44	-11,46	-25,97	-25,97
BFR exploitation (k €)		-33,03	-46,21	-40,20
BFR hors exploitation (k €)		21,57	20,24	14,23
BFR (j)	-359	-7	-13	-13
BFR exploitation (j)		-19	-24	-20
BFR hors exploitation (j)		12	10	7
Délai de paiement fournisseurs (j)		19	17	14
Ratio des stocks / CA (j)		7	6	6
Autonomie financière	2020	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	476,97	16,98	38,85	45,83
Capacité d’autofinancement / CA (%)	391,6	2,7	5,6	6,4
Fonds de roulement net global (k €)		-9,02	-5,47	10,80
Trésorerie (k €)	610,93	2,44	20,49	36,77
Dettes financières (k €)		23,35	22,71	12,00
Capacité de remboursement		1,37	0,58	0,26
Ratio d’endettement (Gearing) (%)		55,3	41,7	19,1
Autonomie financière (%)	73,5	35,9	39,4	49,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)		1,09	0,05	-0,46
Solvabilité	2020	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)			83,67
Liquidité générale (%)			62,9
Couverture des dettes (%)		72,7	171,1	381,9
Fonds propres (k €)	489,48	42,18	54,46	62,84
Rentabilité	2020	2018	2017	2016
Marge nette (%)	385,3	1,2	4,5	5,9
Rentabilité sur fonds propres (%)	95,9	18,3	58,1	67,0
Rentabilité économique (%)	-25,0	12,3	46,3	66,2
Valeur ajoutée (k €)	19,61	258,02	306,59	305,50
Valeur ajoutée / CA (%)	16,1	40,7	43,9	42,7
Structure d’activité	2020	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales (k €)	135,40	228,27	250,97	239,94
Salaires / CA (%)	111,2	36,0	35,9	33,6
Impôts et taxes (k €)	4,49	10,62	11,06	11,27
Chiffre d’affaires à l’export (k €)	49,04