Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · TREIZE-SEPTIERS (85600) · créée le 11/05/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 512 516 485
- SIRET du siège
- 512 516 485 00012
- TVA intracommunautaire
- FR42512516485
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 11/05/2009
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LD LA CHOUZIERE, 85600 TREIZE-SEPTIERS
- Dirigeant
- PATRICK PAROISGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 199,26 | 197,74 |
| EBITDA - EBE (k €) | 8,72 | 19,20 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -6,52 | -0,08 |
| Résultat net (k €) | 88,95 | 63,84 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,8 | 3,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,4 | 9,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,3 | -0,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 21,32 | 28,19 |
| BFR exploitation (k €) | -8,00 | -18,50 |
| BFR hors exploitation (k €) | 29,31 | 46,69 |
| BFR (j) | 39 | 51 |
| BFR exploitation (j) | -14 | -34 |
| BFR hors exploitation (j) | 53 | 85 |
| Délai de paiement clients (j) | 25 | 25 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 70 | 65 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 104,20 | 83,13 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 52,3 | 42,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 299,97 | 223,45 |
| Couverture du BFR (%) | 1 407,2 | 792,5 |
| Trésorerie (k €) | 278,65 | 195,26 |
| Dettes financières (k €) | 301,30 | 301,31 |
| Capacité de remboursement | 2,89 | 3,62 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 77,4 | 90,8 |
| Autonomie financière (%) | 54,4 | 49,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,60 | 5,52 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 214,04 | 177,41 |
| Liquidité générale (%) | 151,5 | 145,6 |
| Couverture des dettes (%) | 34,6 | 27,6 |
| Fonds propres (k €) | 389,04 | 331,79 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 44,6 | 32,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22,9 | 19,2 |
| Rentabilité économique (%) | -0,9 | -0,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 185,26 | 182,67 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 93,0 | 92,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 173,53 | 160,66 |
| Salaires / CA (%) | 87,1 | 81,3 |
| Impôts et taxes (€) | 3 010 | 2 800 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- PATRICK PAROIS
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège512 516 485 00012
Siège social
LD LA CHOUZIERE, 85600 TREIZE-SEPTIERS
créé le 11/05/2009 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
40 RUE FERDINAND JAUFFRINEAU, 85600 TREIZE-SEPTIERS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/04/2012 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZA DU TACRET 3 RUE KEPLER, 85610 LA BERNARDIERE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/01/2017 · 1 à 2 salariés
