Mise à jour 06/12/2025
PALCAS GESTION
En activitéSARL · SAINT-SAUVEUR-D'AUNIS (17540) · créée le 01/11/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 807 697 347
- SIRET du siège
- 807 697 347 00027
- TVA intracommunautaire
- FR43807697347
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/11/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 5 RUE DU CHAMP DU NOYER, 17540 SAINT-SAUVEUR-D'AUNIS
- Dirigeant
- SANDRINE DENISE MOREEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 75,40 | 101,77 |
| EBITDA - EBE (k €) | 43,87 | 32,38 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 43,49 | 32,38 |
| Résultat net (k €) | -40,29 | 27,80 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -25,9 | -15,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 58,2 | 31,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 57,7 | 31,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -59,93 | 4,06 |
| BFR exploitation (k €) | -4,74 | -2,72 |
| BFR hors exploitation (k €) | -55,19 | 6,79 |
| BFR (j) | -286 | 14 |
| BFR exploitation (j) | -23 | -10 |
| BFR hors exploitation (j) | -264 | 24 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 118 | 53 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 69,82 | 27,80 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 92,6 | 27,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -39,56 | 5,57 |
| Couverture du BFR (%) | 137,1 | |
| Trésorerie (k €) | 20,37 | 1,51 |
| Dettes financières (k €) | 0,00 | 113,40 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 4,08 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 59,0 |
| Autonomie financière (%) | 67,9 | 62,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,46 | 3,46 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 71,70 | 116,12 |
| Liquidité générale (%) | 44,4 | 7,1 |
| Couverture des dettes (%) | 24,5 | |
| Fonds propres (k €) | 151,90 | 192,19 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -53,4 | 27,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -26,5 | 14,5 |
| Rentabilité économique (%) | 28,6 | 10,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 70,20 | 97,58 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 93,1 | 95,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 25,14 | 64,02 |
| Salaires / CA (%) | 33,3 | 62,9 |
| Impôts et taxes (€) | 1 192 | 1 173 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- SANDRINE DENISE MOREE
Gérant
- PATRICK DANIEL MOREE
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège807 697 347 00027
Siège social
5 RUE DU CHAMP DU NOYER, 17540 SAINT-SAUVEUR-D'AUNIS
créé le 01/07/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZA CROIX FORT 1 1 RUE SAINT EXUPERY, 17220 SAINT-CHRISTOPHE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/11/2014 · Non employeuse
