Mise à jour 06/12/2025
PALOMA
En activitéSARL · BRIVE-LA-GAILLARDE (19100) · créée le 29/06/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 852 406 149
- SIRET du siège
- 852 406 149 00017
- TVA intracommunautaire
- FR87852406149
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 29/06/2019
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 91 RUE ALBERT THOMAS, 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
- Dirigeant
- CYRIL TREUILGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
3 exercices · 35 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 305,00 | 269,72 |
| EBITDA - EBE (k €) | 216,10 | 179,17 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 216,10 | 179,16 |
| Résultat net (k €) | 366,08 | 173,44 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 13,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 70,9 | 66,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 70,9 | 66,4 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 688,99 | 255,25 |
| BFR exploitation (k €) | -18,31 | -28,15 |
| BFR hors exploitation (k €) | 707,30 | 283,40 |
| BFR (j) | 813 | 341 |
| BFR exploitation (j) | -22 | -38 |
| BFR hors exploitation (j) | 835 | 378 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 30 | 42 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 366,08 | 173,44 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 120,0 | 64,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 741,18 | 283,18 |
| Couverture du BFR (%) | 107,6 | 110,9 |
| Trésorerie (k €) | 52,19 | 27,93 |
| Dettes financières (k €) | 151,54 | 59,62 |
| Capacité de remboursement | 0,41 | 0,34 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 7,0 | 3,3 |
| Autonomie financière (%) | 92,7 | 95,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,46 | 0,18 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 169,85 | 87,78 |
| Liquidité générale (%) | 447,2 | 354,7 |
| Couverture des dettes (%) | 241,6 | 290,9 |
| Fonds propres (M €) | 2,17 | 1,81 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 120,0 | 64,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,9 | 9,6 |
| Rentabilité économique (%) | 9,3 | 9,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 278,85 | 243,66 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 91,4 | 90,3 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 62,75 | 64,50 |
| Salaires / CA (%) | 20,6 | 23,9 |
Comptes consolidésGroupe
3 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 54,45 | 61,01 |
| Marge brute (M €) | 13,70 | 15,31 |
| EBITDA - EBE (M €) | 3,73 | 4,09 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 2,56 | 3,18 |
| Résultat net (M €) | 1,34 | 4,57 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -10,7 | -8,9 |
| Taux de marge brute (%) | 25,2 | 25,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,8 | 6,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,7 | 5,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 8,46 | 8,77 |
| BFR (j) | 56 | 52 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | 2 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 25 | 19 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 80 | 71 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,45 | 5,45 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,5 | 8,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 10,48 | 12,86 |
| Couverture du BFR (%) | 123,9 | 146,6 |
| Trésorerie (M €) | 2,02 | 4,09 |
| Dettes financières (M €) | 29,38 | 27,35 |
| Capacité de remboursement | 11,98 | 5,02 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 216,1 | 222,8 |
| Autonomie financière (%) | 28,0 | 27,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7,34 | 5,68 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 8,3 | 19,9 |
| Fonds propres (M €) | 13,59 | 12,28 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,5 | 7,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,8 | 37,2 |
| Rentabilité économique (%) | 6,0 | 8,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 8,52 | 9,11 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 15,6 | 14,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 4,01 | 4,34 |
| Salaires / CA (%) | 7,4 | 7,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 779,90 | 684,12 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- CYRIL TREUIL
Gérant
- H. AUDIT.489993360
Commissaire aux comptes titulaire
- AUDY ET ASSOCIES402846612
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège852 406 149 00017
Siège social
91 RUE ALBERT THOMAS, 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
créé le 29/06/2019 · Non employeuse
